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| 飞沃科技(301232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,557.17 | 13,661.66 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,012.59 | 157.10 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 43,569.76 | 13,818.76 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,331.05 | 13,187.17 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,219.74 | 3,164.08 | |||
| 支付的各项税费 | 1,049.62 | 566.34 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,697.07 | 733.29 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 43,297.49 | 17,650.88 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272.27 | -3,832.12 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.72 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 19.72 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,370.71 | 1,410.21 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,370.71 | 1,410.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,350.99 | -1,410.21 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,050.00 | 1,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,462.33 | 1,982.91 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,669.47 | 3,051.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,181.80 | 6,033.91 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,923.41 | 709.51 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 373.94 | 179.23 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,385.34 | 3,609.60 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,682.70 | 4,498.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,499.10 | 1,535.57 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.02 | 5.44 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,418.36 | -3,701.33 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,159.17 | 4,133.14 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,577.53 | 431.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,576.95 | 3,933.57 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,088.48 | 46.70 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 605.96 | 249.82 | |||
| 无形资产摊销 | 12.66 | 5.26 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 100.51 | 14.45 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 203.29 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,005.75 | 574.63 | |||
| 投资损失 | 0.49 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -84.28 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -9,419.14 | -2,481.46 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -11,275.59 | -7,740.20 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 11,309.87 | 1,565.12 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 147.32 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 272.27 | -3,832.12 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,577.53 | 625.98 | |||
| 现金的期初余额 | 4,159.17 | 4,133.14 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,418.36 | -3,507.16 | |||
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