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飞沃科技

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飞沃科技(301232) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,954.864,716.24
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,140.09153.64
经营活动现金流入小计13,094.954,869.88
购买商品、接受劳务支付的现金7,503.103,413.63
支付给职工以及为职工支付的现金2,260.94973.86
支付的各项税费1,069.24446.96
支付的其他与经营活动有关的现金1,693.30456.58
经营活动现金流出小计12,526.585,291.02
经营活动产生的现金流量净额568.37-421.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金210.00--
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金769.48202.22
投资所支付的现金200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金230.00--
投资活动现金流出小计1,199.48402.22
投资活动产生的现金流量净额-1,199.48-402.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,800.00700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金4,008.002,229.20
筹资活动现金流入小计6,808.002,929.20
偿还债务支付的现金2,505.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.54155.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,105.67735.38
筹资活动现金流出小计5,799.221,890.43
筹资活动产生的现金流量净额1,008.781,038.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.22--
五、现金及现金等价物净增加额375.45215.40
加:期初现金及现金等价物余额56.2754.11
六、期末现金及现金等价物余额431.73269.51
附注
净利润1,686.051,076.27
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备68.4941.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧309.79144.51
无形资产摊销1.920.96
长期待摊费用摊销9.363.52
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.97--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用490.44197.55
投资损失----
递延所得税资产减少-3.81-5.08
递延所得税负债增加----
存货的减少-968.07-406.51
经营性应收项目的减少-1,850.04-1,810.06
经营性应付项目的增加775.26336.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他48.01--
经营活动产生现金流量净额568.37-421.15
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额431.73269.51
现金的期初余额56.2754.11
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额375.45215.40
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