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软通动力

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软通动力(301236) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金678,560.44
收到的税费返还396.13
收到的其他与经营活动有关的现金28,093.98
经营活动现金流入小计707,050.55
购买商品、接受劳务支付的现金64,745.30
支付给职工以及为职工支付的现金533,955.06
支付的各项税费41,359.52
支付的其他与经营活动有关的现金105,330.47
经营活动现金流出小计745,390.35
经营活动产生的现金流量净额-38,339.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,824.42
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金664.05
投资活动现金流入小计4,585.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,942.72
投资所支付的现金2,387.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金14,352.49
投资活动现金流出小计51,682.71
投资活动产生的现金流量净额-47,096.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金125.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金215,950.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金25.00
筹资活动现金流入小计216,100.00
偿还债务支付的现金101,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,856.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金18,191.68
筹资活动现金流出小计131,648.03
筹资活动产生的现金流量净额84,451.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,140.68
五、现金及现金等价物净增加额-2,125.38
加:期初现金及现金等价物余额142,429.46
六、期末现金及现金等价物余额140,304.08
附注
净利润-1,910.17
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,256.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,391.64
无形资产摊销2,432.11
长期待摊费用摊销9,200.85
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.65
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用13,680.15
投资损失499.04
递延所得税资产减少-321.74
递延所得税负债增加-104.97
存货的减少5,027.91
经营性应收项目的减少-40,702.66
经营性应付项目的增加-36,748.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-1,066.19
经营活动产生现金流量净额-38,339.80
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额140,304.08
现金的期初余额142,429.46
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,125.38
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