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| 软通动力(301236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,976,881.51 | 1,342,556.03 | 862,546.71 | 339,438.02 | |
| 收到的税费返还 | 664.59 | 134.24 | 131.14 | 119.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,658.57 | 17,299.29 | 10,133.23 | 4,423.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,006,204.66 | 1,359,989.55 | 872,811.08 | 343,981.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,813.48 | 31,806.34 | 20,089.47 | 13,600.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,651,138.40 | 1,241,892.48 | 813,075.35 | 402,972.29 | |
| 支付的各项税费 | 115,196.81 | 85,190.13 | 56,362.17 | 28,383.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,818.62 | 70,477.29 | 45,227.02 | 23,023.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,904,967.31 | 1,429,366.24 | 934,754.01 | 467,979.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,237.35 | -69,376.69 | -61,942.93 | -123,998.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 337.10 | 215.38 | 134.54 | 51.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 564,497.88 | 178,296.24 | 59,952.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 565,434.97 | 178,511.62 | 60,087.03 | 51.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,557.03 | 34,616.02 | 30,638.13 | 9,753.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 160.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 611,068.46 | 461,668.46 | 320,714.19 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 650,625.48 | 496,444.48 | 351,352.32 | 9,753.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,190.51 | -317,932.86 | -291,265.29 | -9,702.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 439,897.14 | 444,647.14 | 438,437.14 | 438,437.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,460.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 271,000.00 | 241,000.00 | 156,900.00 | 43,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,104.51 | 316.51 | 309.34 | 4.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 716,001.65 | 685,963.65 | 595,646.49 | 481,441.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 328,903.04 | 271,878.17 | 156,253.28 | 44,327.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,851.83 | 9,204.60 | 6,337.06 | 3,378.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,936.72 | 22,947.91 | 15,985.72 | 7,789.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,691.60 | 304,030.68 | 178,576.06 | 55,495.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 315,310.05 | 381,932.97 | 417,070.42 | 425,945.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,011.42 | 1,268.84 | 431.90 | -162.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 332,368.31 | -4,107.73 | 64,294.11 | 292,082.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,383.15 | 297,383.15 | 297,383.15 | 297,383.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 629,751.46 | 293,275.42 | 361,677.26 | 589,465.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,010.60 | -- | 42,636.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -140.58 | -- | 181.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,724.14 | -- | 5,801.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,400.04 | -- | 2,469.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,596.75 | -- | 4,336.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.55 | -- | -1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 100.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,769.56 | -- | -748.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,152.61 | -- | 7,630.10 | -- | |
| 投资损失 | -2,142.05 | -- | -108.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,128.95 | -- | -430.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53.40 | -- | -114.70 | -- | |
| 存货的减少 | 1,168.10 | -- | -7,187.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,334.93 | -- | -123,598.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,630.63 | -- | -3,723.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,184.14 | -- | -2,602.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,237.35 | -- | -61,942.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 629,751.46 | -- | 361,677.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 297,383.15 | -- | 297,383.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 332,368.31 | -- | 64,294.11 | -- | |
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