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| 软通动力(301236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,661,294.76 | -- | 690,211.51 | 313,746.36 | |
| 收到的税费返还 | 93.48 | -- | 34.59 | 32.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,229.53 | -- | 10,913.11 | 5,681.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,682,617.77 | -- | 701,159.22 | 319,460.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,811.31 | -- | 17,110.63 | 7,289.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,396,991.64 | -- | 648,817.62 | 320,859.51 | |
| 支付的各项税费 | 84,824.36 | -- | 40,663.32 | 21,372.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,269.78 | -- | 50,349.48 | 24,840.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,617,897.09 | -- | 756,941.05 | 374,361.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,720.68 | -13,448.36 | -55,781.83 | -54,900.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,884.01 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.43 | -- | 78.19 | 33.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,469.31 | -- | 427.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,519.75 | -- | 506.04 | 33.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,267.01 | -- | 17,182.18 | 10,336.36 | |
| 投资所支付的现金 | 279.14 | -- | 279.14 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.27 | -- | 0.27 | 0.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,546.42 | -- | 17,461.59 | 10,336.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,026.67 | -- | -16,955.55 | -10,303.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 234,000.00 | -- | 112,900.00 | 33,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,000.00 | -- | 112,900.00 | 33,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 234,318.14 | -- | 147,060.42 | 55,130.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,429.30 | -- | 6,642.07 | 3,315.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,452.09 | -- | 6,013.40 | 2,039.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,199.52 | -- | 159,715.89 | 60,486.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,199.52 | -- | -46,815.89 | -27,486.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -611.72 | -- | -252.47 | 24.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,882.78 | -13,448.36 | -119,805.73 | -92,665.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,500.38 | -- | 284,500.38 | 284,500.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,383.15 | -- | 164,694.64 | 191,835.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,763.13 | -- | 45,435.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -941.73 | -- | -679.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,312.98 | -- | 4,828.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,336.23 | -- | 2,070.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,755.19 | -- | 4,690.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.16 | -- | -52.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,649.15 | -- | 7,157.87 | -- | |
| 投资损失 | 10.71 | -- | 14.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.70 | -- | -42.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -484.14 | -- | 385.11 | -- | |
| 存货的减少 | -4,933.34 | -- | -6,428.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,093.33 | -- | -102,569.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,816.21 | -- | -14,765.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,917.09 | -- | -1,718.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,720.68 | -- | -55,781.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 297,383.15 | -- | 164,694.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 284,500.38 | -- | 284,500.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,882.78 | -- | -119,805.73 | -- | |
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