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| 软通动力(301236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,854,552.57 | 1,284,520.00 | 801,573.59 | 349,570.19 | |
| 收到的税费返还 | 4,365.66 | 4,269.57 | 1,400.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,952.65 | 26,188.22 | 16,144.97 | 8,294.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,891,870.88 | 1,314,977.79 | 819,118.62 | 357,864.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,086.87 | 41,542.17 | 28,179.77 | 14,264.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,547,400.18 | 1,163,439.14 | 782,871.75 | 394,149.80 | |
| 支付的各项税费 | 106,460.83 | 78,335.86 | 52,132.62 | 25,520.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,688.57 | 67,853.44 | 44,025.00 | 20,561.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,804,636.45 | 1,351,170.62 | 907,209.14 | 454,495.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,234.43 | -36,192.83 | -88,090.52 | -96,631.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,445.12 | 19,445.12 | 19,445.12 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 442.90 | 359.72 | 262.14 | 125.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 642,260.02 | 448,945.14 | 326,026.28 | 57,517.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 662,148.04 | 468,749.97 | 345,733.54 | 57,643.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,953.80 | 21,342.64 | 17,270.73 | 9,731.56 | |
| 投资所支付的现金 | 64,100.00 | 7,300.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 635,955.47 | 584,955.47 | 455,955.47 | 227,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 754,009.27 | 613,598.11 | 478,226.20 | 237,431.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,861.23 | -144,848.14 | -132,492.66 | -179,788.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,875.00 | 12,725.00 | 11,825.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,875.00 | 12,725.00 | 11,825.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 241,000.00 | 122,000.00 | 68,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,517.50 | 333.03 | 258.34 | 193.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,392.50 | 135,058.03 | 80,083.34 | 193.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,100.85 | 194,076.76 | 132,951.67 | 43,025.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,201.02 | 7,212.01 | 5,113.15 | 3,546.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,773.75 | 18,927.99 | 13,146.34 | 6,777.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,075.62 | 220,216.76 | 151,211.16 | 53,349.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,683.12 | -85,158.73 | -71,127.82 | -53,155.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 295.78 | 412.72 | 611.69 | -218.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,014.14 | -265,786.97 | -291,099.31 | -329,793.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 629,751.46 | 629,751.46 | 629,751.46 | 629,751.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 619,737.32 | 363,964.49 | 338,652.16 | 299,958.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,670.83 | -- | 17,794.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 369.88 | -- | -27.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,369.11 | -- | 5,863.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,504.10 | -- | 3,214.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,035.84 | -- | 4,026.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -575.86 | -- | -509.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 154.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,178.82 | -- | -2,175.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,875.89 | -- | 4,402.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,376.41 | -- | -59.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,385.98 | -- | -401.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,420.91 | -- | 291.17 | -- | |
| 存货的减少 | -3,638.64 | -- | -10,618.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,867.54 | -- | -102,889.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,068.85 | -- | -14,935.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,538.65 | -- | -4,800.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,234.43 | -- | -88,090.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 619,737.32 | -- | 338,652.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 629,751.46 | -- | 629,751.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,014.14 | -- | -291,099.31 | -- | |
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