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| 普瑞眼科(301239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,549.33 | 101,184.67 | -- | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,527.53 | 2,176.86 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 138,076.86 | 103,361.53 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,376.94 | 33,126.93 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,324.45 | 24,840.47 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 4,745.15 | 3,413.88 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,879.16 | 19,427.65 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 115,325.70 | 80,808.92 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,751.15 | 22,552.60 | 2,282.68 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.63 | 249.34 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,084.99 | 5,050.50 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,427.62 | 5,299.84 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,659.97 | 8,492.02 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 202.00 | 50.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,861.97 | 8,542.02 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,434.35 | -3,242.17 | -2,251.85 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 215.52 | 160.22 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122.65 | 93.61 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 378.17 | 253.83 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -338.17 | -253.83 | -84.62 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,978.64 | 19,056.60 | -53.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,531.44 | 15,531.44 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,510.08 | 34,588.04 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,893.14 | 10,258.34 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,548.98 | 1,144.32 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,990.50 | 3,707.23 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 209.99 | 140.32 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 3,382.99 | 2,468.86 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.56 | -100.15 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 74.39 | 70.85 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 78.29 | 60.65 | -- | ||
| 投资损失 | -188.72 | -213.34 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 9.88 | 45.85 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -34.05 | -33.95 | -- | ||
| 存货的减少 | -1,226.02 | -1,300.74 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,956.94 | -1,481.53 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,043.30 | 7,785.91 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,751.15 | 22,552.60 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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