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| 普瑞眼科(301239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,878.90 | -- | 85,291.69 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,599.55 | -- | 1,423.52 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,478.45 | -- | 86,715.21 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,438.06 | -- | 24,852.58 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,035.24 | -- | 23,156.46 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,541.40 | -- | 4,270.26 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,521.33 | -- | 13,092.20 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,536.04 | -- | 65,371.49 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,942.41 | 28,001.28 | 21,343.72 | 9,491.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.74 | -- | 18.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 415.74 | -- | 18.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,480.49 | -- | 9,911.33 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,870.40 | -- | 16,870.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.00 | -- | 12.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,362.90 | -- | 26,793.74 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,947.15 | -31,380.70 | -26,775.71 | -19,605.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | -- | 11,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | -- | 11,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,815.72 | -- | 1,815.72 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 455.08 | -- | 193.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,156.93 | -- | 5,647.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,427.73 | -- | 7,656.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,427.73 | 1,050.03 | 3,343.21 | 8,921.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -- | -0.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,432.63 | -2,329.42 | -2,088.83 | -1,192.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,510.08 | -- | 28,510.08 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,077.45 | -- | 26,421.26 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,388.93 | -- | 6,533.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,215.19 | -- | 867.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,585.45 | -- | 2,663.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 405.39 | -- | 196.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,883.60 | -- | 1,873.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.79 | -- | -2.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.79 | -- | 22.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,844.32 | -- | 2,346.34 | -- | |
| 投资损失 | -946.70 | -- | -290.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.75 | -- | -213.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.69 | -- | -22.63 | -- | |
| 存货的减少 | -1,218.50 | -- | -1,620.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -511.36 | -- | -9,245.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,341.38 | -- | 12,353.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 162.92 | -- | -3.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,942.41 | -- | 21,343.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,077.45 | -- | 26,421.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,510.08 | -- | 28,510.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,432.63 | -- | -2,088.83 | -- | |
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