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| 普瑞眼科(301239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,239.56 | 209,790.38 | 132,045.32 | 60,891.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,135.89 | 3,763.81 | 2,038.96 | 912.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,375.45 | 213,554.19 | 134,084.28 | 61,803.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,361.95 | 60,604.07 | 35,391.65 | 19,424.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,439.89 | 57,804.20 | 37,302.66 | 19,029.82 | |
| 支付的各项税费 | 9,640.60 | 8,292.45 | 5,634.72 | 997.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,486.87 | 32,030.60 | 20,757.07 | 10,307.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,929.31 | 158,731.31 | 99,086.10 | 49,758.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,446.14 | 54,822.88 | 34,998.19 | 12,044.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,575.69 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.48 | 6.18 | 0.48 | 2.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,853.16 | 8,853.16 | 8,853.16 | 8,853.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,451.34 | 8,859.34 | 8,853.64 | 8,855.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,687.04 | 45,114.89 | 35,461.21 | 20,900.58 | |
| 投资所支付的现金 | 87,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,289.04 | 45,114.89 | 35,461.21 | 20,900.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,837.70 | -36,255.55 | -26,607.57 | -12,045.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,280.00 | 25,280.00 | 25,280.00 | 18,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,280.00 | 25,280.00 | 25,280.00 | 18,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,167.65 | 11,117.23 | 10,616.81 | 10,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,763.27 | 2,427.88 | 554.19 | 249.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,982.18 | 17,207.76 | 12,398.17 | 6,757.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,913.09 | 30,752.87 | 23,569.17 | 17,606.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,633.09 | -5,472.87 | 1,710.83 | 673.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.68 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,065.33 | 13,094.46 | 10,101.45 | 673.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,622.98 | 92,622.98 | 92,622.98 | 92,622.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,557.65 | 105,717.44 | 102,724.44 | 93,296.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,800.56 | -- | 24,037.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 677.98 | -- | 438.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,628.32 | -- | 3,790.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 491.59 | -- | 218.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,889.26 | -- | 3,300.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.77 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.63 | -- | 15.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,507.39 | -- | 3,388.24 | -- | |
| 投资损失 | -7,818.71 | -- | -9,278.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -284.93 | -- | -234.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.95 | -- | -21.64 | -- | |
| 存货的减少 | -4,568.36 | -- | -3,687.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,318.44 | -- | -5,755.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,396.63 | -- | 10,051.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -323.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,446.14 | -- | 34,998.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,557.65 | -- | 102,724.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,622.98 | -- | 92,622.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,065.33 | -- | 10,101.45 | -- | |
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