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普瑞眼科(301239) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,136.76 | 67,050.08 | 265,239.56 | 209,790.38 | 132,045.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,598.65 | 949.30 | 4,135.89 | 3,763.81 | 2,038.96 |
经营活动现金流入小计 | 144,735.40 | 67,999.38 | 269,375.45 | 213,554.19 | 134,084.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,249.39 | 17,624.62 | 80,361.95 | 60,604.07 | 35,391.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,218.13 | 23,741.88 | 80,439.89 | 57,804.20 | 37,302.66 |
支付的各项税费 | 8,884.53 | 2,432.33 | 9,640.60 | 8,292.45 | 5,634.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,646.45 | 11,629.87 | 37,486.87 | 32,030.60 | 20,757.07 |
经营活动现金流出小计 | 116,998.50 | 55,428.70 | 207,929.31 | 158,731.31 | 99,086.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,736.90 | 12,570.68 | 61,446.14 | 54,822.88 | 34,998.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,048.43 | -- | 84,575.69 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.11 | 2.55 | 22.48 | 6.18 | 0.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,853.16 | 8,853.16 | 8,853.16 |
投资活动现金流入小计 | 26,102.55 | 2.55 | 93,451.34 | 8,859.34 | 8,853.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,455.24 | 19,638.92 | 62,687.04 | 45,114.89 | 35,461.21 |
投资所支付的现金 | 37,700.00 | -- | 87,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 102.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,155.24 | 19,638.92 | 150,289.04 | 45,114.89 | 35,461.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,052.70 | -19,636.37 | -56,837.70 | -36,255.55 | -26,607.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,840.00 | 21,840.00 | 28,280.00 | 25,280.00 | 25,280.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,840.00 | 21,840.00 | 28,280.00 | 25,280.00 | 25,280.00 |
偿还债务支付的现金 | 21,064.28 | 15,780.42 | 14,167.65 | 11,117.23 | 10,616.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 757.45 | 367.92 | 2,763.27 | 2,427.88 | 554.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,184.28 | 7,453.83 | 27,982.18 | 17,207.76 | 12,398.17 |
筹资活动现金流出小计 | 35,006.01 | 23,602.17 | 44,913.09 | 30,752.87 | 23,569.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,166.01 | -1,762.17 | -16,633.09 | -5,472.87 | 1,710.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -40.68 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,481.80 | -8,827.86 | -12,065.33 | 13,094.46 | 10,101.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,557.65 | 80,557.65 | 92,622.98 | 92,622.98 | 92,622.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,075.85 | 71,729.79 | 80,557.65 | 105,717.44 | 102,724.44 |
附注 | |||||
净利润 | 4,783.46 | -- | 27,800.56 | -- | 24,037.69 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 249.31 | -- | 677.98 | -- | 438.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,353.00 | -- | 8,628.32 | -- | 3,790.21 |
无形资产摊销 | 280.69 | -- | 491.59 | -- | 218.86 |
长期待摊费用摊销 | 3,988.73 | -- | 6,889.26 | -- | 3,300.30 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.17 | -- | -5.77 | -- | -0.60 |
固定资产报废损失 | 10.18 | -- | 46.63 | -- | 15.43 |
公允价值变动损失 | -36.47 | -- | -10.16 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,357.63 | -- | 7,507.39 | -- | 3,388.24 |
投资损失 | -219.20 | -- | -7,818.71 | -- | -9,278.33 |
递延所得税资产减少 | -601.52 | -- | -284.93 | -- | -234.51 |
递延所得税负债增加 | -42.37 | -- | 75.95 | -- | -21.64 |
存货的减少 | -1,306.72 | -- | -4,568.36 | -- | -3,687.98 |
经营性应收项目的减少 | -2,815.09 | -- | -2,318.44 | -- | -5,755.51 |
经营性应付项目的增加 | 3,963.75 | -- | 6,396.63 | -- | 10,051.48 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -323.91 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 27,736.90 | -- | 61,446.14 | -- | 34,998.19 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51,177.85 | -- | 80,557.65 | -- | 102,724.44 |
现金的期初余额 | 80,659.65 | -- | 92,622.98 | -- | 92,622.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,481.80 | -- | -12,065.33 | -- | 10,101.45 |
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