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恒工精密

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恒工精密(301261) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,023.84
收到的税费返还501.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,688.21
经营活动现金流入小计30,213.17
购买商品、接受劳务支付的现金20,187.68
支付给职工以及为职工支付的现金4,572.33
支付的各项税费1,320.84
支付的其他与经营活动有关的现金2,169.05
经营活动现金流出小计28,249.90
经营活动产生的现金流量净额1,963.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,450.98
取得投资收益所收到的现金1.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,472.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,869.15
投资所支付的现金1,460.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,330.13
投资活动产生的现金流量净额-2,857.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,505.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金104.25
筹资活动现金流入小计13,409.65
偿还债务支付的现金7,160.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,511.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,709.01
筹资活动现金流出小计11,380.76
筹资活动产生的现金流量净额2,028.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.29
五、现金及现金等价物净增加额1,118.88
加:期初现金及现金等价物余额639.47
六、期末现金及现金等价物余额1,758.35
附注
净利润4,015.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备111.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,661.57
无形资产摊销63.01
长期待摊费用摊销11.51
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.88
固定资产报废损失13.12
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,188.67
投资损失-1.16
递延所得税资产减少-47.27
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,473.09
经营性应收项目的减少-4,418.34
经营性应付项目的增加-19.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,756.43
经营活动产生现金流量净额1,963.27
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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