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| 恒工精密(301261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,736.33 | 18,523.73 | |||
| 收到的税费返还 | 412.29 | 164.59 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 668.61 | 599.38 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 46,817.22 | 19,287.71 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,426.81 | 17,151.30 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,400.27 | 5,065.85 | |||
| 支付的各项税费 | 2,566.94 | 1,440.20 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,111.63 | 914.95 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 43,505.66 | 24,572.29 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,311.56 | -5,284.58 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.91 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.40 | 2.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,548.31 | 2.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,457.82 | 1,083.21 | |||
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,957.82 | 1,083.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,409.51 | -1,080.41 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.93 | 7.77 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,009.93 | 11,007.77 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,521.03 | 1,226.96 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,755.59 | 972.89 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,776.62 | 2,199.85 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,233.30 | 8,807.92 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.92 | -26.73 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,062.44 | 2,416.20 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,201.73 | 1,201.73 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,264.17 | 3,617.93 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,195.51 | 6,349.95 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 77.58 | 63.72 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,125.71 | 1,516.88 | |||
| 无形资产摊销 | 82.26 | 36.73 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 34.55 | 18.33 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.93 | -1.93 | |||
| 固定资产报废损失 | -5.91 | 0.23 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 747.23 | 298.66 | |||
| 投资损失 | -16.91 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -93.95 | -125.42 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,691.84 | -4,414.53 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -14,492.39 | -14,939.75 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 8,127.51 | 5,568.48 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -241.23 | -97.89 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,311.56 | -5,284.58 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 3,617.93 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 1,201.73 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,416.20 | |||
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