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| 恒工精密(301261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,632.53 | 55,663.49 | 37,280.41 | 16,479.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,184.21 | 152.77 | 78.10 | 78.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,472.75 | 2,383.43 | 886.85 | 670.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,289.49 | 58,199.70 | 38,245.36 | 17,228.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,040.89 | 37,673.06 | 21,215.52 | 11,518.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,294.20 | 8,178.81 | 5,166.30 | 2,474.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,769.41 | 3,169.99 | 2,256.71 | 593.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,160.53 | 2,512.84 | 1,949.68 | 367.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,265.03 | 51,534.70 | 30,588.21 | 14,955.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,024.46 | 6,665.00 | 7,657.15 | 2,273.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,308.90 | 51,003.20 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.00 | 9.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.47 | 17.47 | 7.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,481.37 | 51,030.26 | 7.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,161.81 | 3,777.46 | 1,142.49 | 169.67 | |
| 投资所支付的现金 | 171,098.05 | 70,603.20 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,259.86 | 74,380.66 | 1,142.49 | 169.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,778.49 | -23,350.40 | -1,135.44 | -169.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,945.40 | 73,945.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,891.92 | 26,891.92 | 21,993.90 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,188.89 | 7,287.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,026.22 | 108,124.64 | 21,993.90 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,648.68 | 17,546.53 | 11,114.63 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,204.37 | 3,025.87 | 250.70 | 113.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,854.47 | 7,404.97 | 1,164.17 | 636.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,707.52 | 27,977.38 | 12,529.51 | 5,750.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,318.70 | 80,147.26 | 9,464.40 | 3,749.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.64 | 51.43 | 66.74 | -32.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,639.30 | 63,513.29 | 16,052.86 | 5,820.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,550.34 | 4,550.34 | 4,550.34 | 4,550.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,189.64 | 68,063.63 | 20,603.20 | 10,371.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,664.90 | -- | 5,963.39 | 3,017.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.12 | -- | 297.07 | 1.55 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,152.36 | -- | 2,060.71 | 1,041.58 | |
| 无形资产摊销 | 188.06 | -- | 93.99 | 47.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.72 | -- | 52.45 | 26.23 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.09 | -- | -0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -164.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 629.12 | -- | 430.35 | 224.25 | |
| 投资损失 | -834.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 576.59 | -- | 32.83 | 0.32 | |
| 递延所得税负债增加 | -1,130.46 | -- | -62.46 | -19.43 | |
| 存货的减少 | -2,198.85 | -- | -90.33 | -464.91 | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,021.67 | -- | -3,515.25 | -3,699.16 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,864.93 | -- | 2,056.23 | 1,683.99 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49.65 | -- | -31.56 | -56.82 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,024.46 | -- | 7,657.15 | 2,273.02 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 188.96 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,189.64 | -- | 20,603.20 | 10,371.00 | |
| 现金的期初余额 | 4,550.34 | -- | 4,550.34 | 4,550.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,639.30 | -- | 16,052.86 | 5,820.66 | |
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