| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,327.99 | -- | 32,968.95 | 13,882.22 |
| 收到的税费返还 | 214.32 | -- | 214.32 | 76.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,634.62 | -- | 2,036.00 | 238.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,176.93 | -- | 35,219.27 | 14,196.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,351.73 | -- | 21,386.04 | 13,856.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,959.88 | -- | 5,496.86 | 2,756.85 |
| 支付的各项税费 | 2,874.69 | -- | 1,010.72 | 450.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,595.90 | -- | 1,686.46 | 1,119.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,782.19 | -- | 29,580.08 | 18,183.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,394.74 | 3,617.51 | 5,639.19 | -3,986.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | 6,198.68 | 700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.29 | -- | 7.20 | 0.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.44 | -- | 0.18 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,023.73 | -- | 6,206.06 | 700.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,953.95 | -- | 3,607.52 | 3,431.02 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | 6,200.00 | 700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,953.95 | -- | 9,807.52 | 4,131.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,930.22 | -4,702.82 | -3,601.45 | -3,430.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,614.63 | -- | 14,850.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,814.63 | -- | 14,850.00 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | -- | 7,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,772.33 | -- | 1,548.62 | 112.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,236.41 | -- | 5,467.64 | 2,426.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,008.74 | -- | 14,016.26 | 5,539.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,805.89 | -2,281.61 | 833.74 | 5,460.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.76 | 3.13 | -18.03 | -22.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -713.83 | -3,363.79 | 2,853.44 | -1,978.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,264.17 | -- | 5,264.17 | 5,264.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,550.34 | -- | 8,117.61 | 3,285.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,546.65 | -- | 5,338.12 | 2,225.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 30.18 | -- | 24.16 | 40.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,728.08 | -- | 1,844.91 | 1,040.44 |
| 无形资产摊销 | 158.93 | -- | 70.94 | 29.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 98.65 | -- | 46.67 | 20.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.50 | -- | 0.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 736.62 | -- | 447.80 | 174.84 |
| 投资损失 | -17.29 | -- | -7.20 | -0.61 |
| 递延所得税资产减少 | -302.47 | -- | -296.85 | -37.04 |
| 递延所得税负债增加 | 154.03 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -938.54 | -- | -2,371.59 | -3,932.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,707.78 | -- | -661.81 | -1,177.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,679.11 | -- | 789.89 | -2,827.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -114.48 | -- | 48.11 | 75.13 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,394.74 | -- | 5,639.19 | -3,986.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,550.34 | -- | 8,117.61 | 3,285.25 |
| 现金的期初余额 | 5,264.17 | -- | 5,264.17 | 5,264.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -713.83 | -- | 2,853.44 | -1,978.91 |
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