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鸿日达

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鸿日达(301285) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,587.36
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,463.50
经营活动现金流入小计53,050.86
购买商品、接受劳务支付的现金26,733.98
支付给职工以及为职工支付的现金12,267.89
支付的各项税费3,739.92
支付的其他与经营活动有关的现金4,542.37
经营活动现金流出小计47,284.16
经营活动产生的现金流量净额5,766.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,460.00
取得投资收益所收到的现金5.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金12.36
投资活动现金流入小计4,484.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,921.82
投资所支付的现金4,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计17,381.82
投资活动产生的现金流量净额-12,896.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000.00
取得借款收到的现金25,301.28
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计30,301.28
偿还债务支付的现金18,132.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金373.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计18,505.97
筹资活动产生的现金流量净额11,795.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.69
五、现金及现金等价物净增加额4,661.47
加:期初现金及现金等价物余额344.90
六、期末现金及现金等价物余额5,006.37
附注
净利润3,824.61
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,423.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,442.47
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失5.11
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用429.44
投资损失-5.54
递延所得税资产减少-196.51
递延所得税负债增加-22.82
存货的减少-1,961.18
经营性应收项目的减少-4,066.83
经营性应付项目的增加2,794.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他100.00
经营活动产生现金流量净额5,766.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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