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| 鸿日达(301285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,160.82 | 52,440.33 | 32,980.94 | -- | |
| 收到的税费返还 | 339.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,381.05 | 563.05 | 389.90 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,881.78 | 53,003.37 | 33,370.83 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,384.97 | 32,007.33 | 20,855.10 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,413.88 | 11,730.94 | 8,412.01 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,708.87 | 2,912.98 | 1,775.91 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,789.81 | 5,114.91 | 1,250.70 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,297.53 | 51,766.15 | 32,293.72 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,584.25 | 1,237.22 | 1,077.11 | 3,927.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,503.57 | 17,320.00 | 4,590.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.81 | 4.43 | 3.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.12 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86.02 | 5.36 | 3.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,657.52 | 17,329.79 | 4,596.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,612.32 | 2,716.58 | 4,366.59 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 46,403.57 | 17,320.00 | 4,590.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,015.90 | 20,036.58 | 8,956.59 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,358.38 | -2,706.79 | -4,359.79 | -4,372.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,723.23 | 75,438.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,803.78 | 11,100.00 | 21,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,527.01 | 86,538.20 | 21,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,438.54 | 9,290.23 | 18,968.54 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,057.59 | 856.30 | 578.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,819.23 | 6,057.87 | 42.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,315.37 | 16,204.39 | 19,589.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,211.65 | 70,333.81 | 2,210.32 | 453.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.76 | -26.21 | 21.55 | -4.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,569.28 | 68,838.04 | -1,050.81 | 4.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,001.35 | 3,914.94 | 3,001.35 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,570.64 | 72,752.98 | 1,950.54 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,429.30 | -- | 2,718.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 890.40 | -- | 329.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,918.86 | -- | 2,883.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.69 | -- | 76.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 490.93 | -- | 239.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 921.06 | -- | 553.33 | -- | |
| 投资损失 | -53.49 | -- | -0.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 86.01 | -- | 92.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.07 | -- | -11.10 | -- | |
| 存货的减少 | -1,901.20 | -- | -1,882.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,968.61 | -- | -3,284.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,459.08 | -- | -848.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 130.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,584.25 | -- | 1,077.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,570.64 | -- | 1,950.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,001.35 | -- | 3,001.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,569.28 | -- | -1,050.81 | -- | |
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