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| 鸿日达(301285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,978.94 | 50,222.22 | 21,113.36 | 13,997.14 | |
| 收到的税费返还 | 77.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 825.61 | 671.43 | 555.24 | 140.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,882.34 | 50,893.65 | 21,668.60 | 14,138.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,748.80 | 27,732.02 | 11,806.52 | 6,548.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,253.73 | 12,512.61 | 7,880.08 | 3,375.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,371.02 | 2,869.54 | 1,739.40 | 961.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,801.54 | 2,681.34 | 1,731.73 | 704.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,175.09 | 45,795.51 | 23,157.73 | 11,590.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,707.26 | 5,098.14 | -1,489.13 | 2,547.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,840.00 | 139,210.00 | 96,800.00 | 58,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 849.18 | 699.21 | 464.96 | 189.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.68 | 19.16 | 19.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 621.15 | 173.46 | 34.05 | 21.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,328.01 | 140,101.82 | 97,318.17 | 59,110.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,770.55 | 12,834.54 | 8,284.39 | 5,982.37 | |
| 投资所支付的现金 | 150,599.18 | 129,410.00 | 94,380.00 | 58,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,135.00 | 6,135.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,369.73 | 148,379.54 | 108,799.39 | 64,882.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,041.73 | -8,277.72 | -11,481.23 | -5,771.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,111.75 | 37,305.33 | 25,804.64 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,111.75 | 37,305.33 | 25,804.64 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,353.00 | 17,943.75 | 9,916.00 | 5,916.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,308.08 | 906.28 | 768.90 | 101.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 471.04 | 251.14 | 125.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,132.12 | 19,101.17 | 10,810.47 | 6,017.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,979.63 | 18,204.17 | 14,994.17 | 1,982.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.35 | 42.21 | 50.87 | -16.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,649.51 | 15,066.81 | 2,074.69 | -1,258.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,570.64 | 21,570.64 | 21,570.64 | 59,574.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,220.14 | 36,637.44 | 23,645.33 | 58,315.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,912.24 | -- | 232.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,383.43 | -- | 1,439.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,162.11 | -- | 3,111.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.46 | -- | 78.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 343.59 | -- | 229.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.44 | -- | 11.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.87 | -- | 1.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -60.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 439.87 | -- | 267.72 | -- | |
| 投资损失 | -735.19 | -- | -464.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -196.23 | -- | -89.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.02 | -- | -11.04 | -- | |
| 存货的减少 | 2,561.76 | -- | 900.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,023.69 | -- | -9,627.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,194.32 | -- | 2,312.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 315.52 | -- | 119.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,707.26 | -- | -1,489.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,220.14 | -- | 23,645.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,570.64 | -- | 21,570.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,649.51 | -- | 2,074.69 | -- | |
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