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| 鸿日达(301285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,886.36 | 51,554.30 | 39,734.00 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,596.38 | 1,516.08 | 892.67 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 72,482.73 | 53,070.39 | 40,626.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,642.04 | 31,549.65 | 23,761.58 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,651.96 | 12,233.45 | 8,094.69 | ||
| 支付的各项税费 | 3,285.54 | 2,506.83 | 1,722.24 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,172.53 | 4,441.47 | 2,792.07 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 65,752.07 | 50,731.40 | 36,370.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,730.66 | 2,338.99 | 4,256.08 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,640.00 | 6,400.88 | 4,150.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.56 | 4.10 | 3.96 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.10 | 3.45 | 2.46 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,651.66 | 6,408.42 | 4,156.43 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,854.43 | 8,705.00 | 7,704.20 | ||
| 投资所支付的现金 | 8,640.00 | 6,400.00 | 4,150.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,494.43 | 15,105.00 | 11,854.20 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,842.76 | -8,696.58 | -7,697.77 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 28,072.26 | 23,746.25 | 7,477.27 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,072.26 | 23,746.25 | 7,477.27 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 22,980.30 | 19,780.30 | 7,100.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,788.59 | 1,491.14 | 1,227.74 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.09 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,916.99 | 21,271.44 | 8,327.74 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,155.27 | 2,474.81 | -850.47 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.56 | -29.60 | -28.69 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,005.39 | -3,912.37 | -4,320.84 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,006.74 | 5,006.74 | 5,006.74 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,001.35 | 1,094.37 | 685.89 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,461.60 | -- | 2,435.13 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 738.96 | -- | 229.90 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,450.59 | -- | 2,887.03 | ||
| 无形资产摊销 | 156.76 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 404.63 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.73 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 10.80 | -- | 10.33 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,078.57 | -- | 528.63 | ||
| 投资损失 | 32.92 | -- | 9.00 | ||
| 递延所得税资产减少 | 137.88 | -- | 13.57 | ||
| 递延所得税负债增加 | -22.28 | -- | -11.14 | ||
| 存货的减少 | -4,562.84 | -- | -1,428.56 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -994.55 | -- | 5,840.56 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,098.14 | -- | -6,258.36 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,730.66 | -- | 4,256.08 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,001.35 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,006.74 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,005.39 | -- | -- | ||
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