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康力源

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
康力源(301287) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,056.41
收到的税费返还1,529.23
收到的其他与经营活动有关的现金734.31
经营活动现金流入小计43,319.96
购买商品、接受劳务支付的现金24,408.50
支付给职工以及为职工支付的现金5,231.33
支付的各项税费1,414.28
支付的其他与经营活动有关的现金5,202.80
经营活动现金流出小计36,256.90
经营活动产生的现金流量净额7,063.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,696.16
取得投资收益所收到的现金203.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金11,920.16
投资活动现金流入小计43,826.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,043.22
投资所支付的现金36,154.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,870.52
投资活动现金流出小计42,068.16
投资活动产生的现金流量净额1,758.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,790.30
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,810.00
筹资活动现金流入小计12,600.30
偿还债务支付的现金14,101.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金893.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,564.31
筹资活动现金流出小计19,559.65
筹资活动产生的现金流量净额-6,959.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响339.83
五、现金及现金等价物净增加额2,201.64
加:期初现金及现金等价物余额5,150.06
六、期末现金及现金等价物余额7,351.70
附注
净利润3,470.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-108.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧851.70
无形资产摊销59.67
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-24.44
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用563.50
投资损失-345.43
递延所得税资产减少-63.54
递延所得税负债增加6.11
存货的减少114.46
经营性应收项目的减少-69.18
经营性应付项目的增加2,608.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,063.05
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,351.70
现金的期初余额5,150.06
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,201.64
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