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| 康力源(301287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,678.38 | 38,078.93 | |||
| 收到的税费返还 | 5,206.91 | 2,936.90 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.17 | 531.55 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 80,793.46 | 41,547.38 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,068.47 | 25,689.29 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,980.46 | 5,309.81 | |||
| 支付的各项税费 | 4,552.91 | 2,993.64 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,952.47 | 2,094.83 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 69,554.30 | 36,087.57 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,239.16 | 5,459.81 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 1,100.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.84 | 75.33 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.35 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,878.19 | 1,175.33 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,309.86 | 790.89 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,100.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,109.86 | 1,890.89 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,231.67 | -715.56 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,490.00 | 400.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,490.00 | 400.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,190.00 | 3,100.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,345.19 | 4,129.60 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 627.19 | 97.34 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,162.39 | 7,326.94 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,672.39 | -6,926.94 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -820.01 | -325.97 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 515.10 | -2,508.65 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,392.82 | 23,392.82 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,907.92 | 20,884.17 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,852.51 | 4,799.81 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 432.87 | 522.56 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 898.75 | 441.04 | |||
| 无形资产摊销 | 73.99 | 36.91 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 0.15 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.18 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,474.60 | 721.09 | |||
| 投资损失 | -80.37 | -79.86 | |||
| 递延所得税资产减少 | -65.52 | -144.18 | |||
| 递延所得税负债增加 | 48.17 | 76.01 | |||
| 存货的减少 | -2,596.13 | -4,018.85 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 3,633.97 | 15.68 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -509.69 | 3,073.05 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,239.16 | 5,459.81 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 23,907.92 | 20,884.17 | |||
| 现金的期初余额 | 23,392.82 | 23,392.82 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 515.10 | -2,508.65 | |||
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