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| 康力源(301287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,131.62 | -- | 31,198.27 | 15,458.90 | |
| 收到的税费返还 | 4,666.13 | -- | 2,550.11 | 1,133.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,064.36 | -- | 1,868.79 | 663.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,862.12 | -- | 35,617.18 | 17,255.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,817.02 | -- | 22,661.42 | 12,765.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,359.53 | -- | 4,851.90 | 2,678.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,990.61 | -- | 1,980.25 | 850.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,417.62 | -- | 1,438.23 | 709.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,584.78 | -- | 30,931.80 | 17,004.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,277.34 | 3,947.36 | 4,685.37 | 251.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.92 | -- | 106.12 | 6.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189.92 | -- | 106.12 | 6.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,992.17 | -- | 109.80 | 104.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,992.17 | -- | 109.80 | 104.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,802.25 | -2,882.77 | -3.68 | -98.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,010.00 | -- | 6,910.00 | 6,910.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,010.00 | -- | 6,910.00 | 6,910.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,400.00 | -- | 7,000.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 421.15 | -- | 221.61 | 126.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.37 | -- | 227.29 | 6,575.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,147.52 | -- | 7,448.90 | 7,101.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,137.52 | -2,992.24 | -538.90 | -191.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,914.41 | -- | 1,771.22 | -256.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,251.97 | 1,259.16 | 5,914.01 | -294.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,907.92 | -- | 23,907.92 | 23,907.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,159.90 | -- | 29,821.93 | 23,613.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,431.15 | -- | 4,446.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 340.37 | -- | 220.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 896.06 | -- | 459.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.44 | -- | 39.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.80 | -- | 3.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.39 | -- | 4.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,460.24 | -- | -1,500.61 | -- | |
| 投资损失 | -227.88 | -- | -144.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -318.71 | -- | -49.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.66 | -- | -128.55 | -- | |
| 存货的减少 | 4,368.40 | -- | 2,151.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24.71 | -- | -1,301.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,085.48 | -- | 411.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,277.34 | -- | 4,685.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,159.90 | -- | 29,821.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,907.92 | -- | 23,907.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,251.97 | -- | 5,914.01 | -- | |
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