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| 康力源(301287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,684.51 | 41,971.86 | 27,740.51 | 14,572.19 | |
| 收到的税费返还 | 3,627.47 | 2,795.20 | 1,960.55 | 654.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,049.99 | 2,032.79 | 892.57 | 476.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,361.97 | 46,799.85 | 30,593.63 | 15,702.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,840.99 | 29,888.82 | 16,679.64 | 6,882.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,022.34 | 5,941.02 | 3,484.19 | 1,694.82 | |
| 支付的各项税费 | 5,543.67 | 4,337.74 | 3,631.87 | 2,161.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,352.44 | 6,484.82 | 3,454.58 | 1,475.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,759.44 | 46,652.40 | 27,250.28 | 12,213.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,602.53 | 147.45 | 3,343.35 | 3,489.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | 10.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.73 | 34.00 | 34.00 | 20.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.24 | 34.43 | 4.40 | 4.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 411.97 | 68.44 | 38.40 | 34.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 626.03 | 388.07 | 164.18 | 51.29 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 21.51 | 79.01 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 537.00 | 582.00 | 417.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,463.03 | 991.58 | 660.21 | 351.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,051.06 | -923.15 | -621.81 | -316.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,392.55 | 62,392.55 | 62,392.55 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,392.55 | 62,392.55 | 62,392.55 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 277.12 | 175.25 | 105.55 | 56.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,720.28 | 2,261.61 | 1,423.79 | 34.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,997.41 | 3,436.85 | 2,429.34 | 90.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,395.14 | 58,955.70 | 59,963.21 | -90.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 713.23 | 1,318.51 | 1,551.49 | -353.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,659.83 | 59,498.52 | 64,236.24 | 2,728.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,159.90 | 33,159.90 | 33,159.90 | 33,159.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,819.73 | 92,658.41 | 97,396.14 | 35,888.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,689.46 | -- | 7,565.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,194.78 | -- | 467.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 819.60 | -- | 408.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.07 | -- | 72.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.52 | -- | 1.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.68 | -- | -1.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 150.29 | -- | 287.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -341.07 | -- | -1,398.63 | -- | |
| 投资损失 | -106.73 | -- | 45.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.27 | -- | -109.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 202.49 | -- | 229.01 | -- | |
| 存货的减少 | 156.26 | -- | 874.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,219.10 | -- | -3,814.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,816.59 | -- | -1,361.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,602.53 | -- | 3,343.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,819.73 | -- | 97,396.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,159.90 | -- | 33,159.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,659.83 | -- | 64,236.24 | -- | |
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