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| 三博脑科(301293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,390.88 | -- | 47,164.89 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,898.28 | -- | 1,410.41 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,289.16 | -- | 48,575.29 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,050.49 | -- | 19,861.59 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,924.97 | -- | 17,446.52 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,562.65 | -- | 784.91 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,046.85 | -- | 3,888.76 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,584.95 | -- | 41,981.78 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,704.21 | 7,831.24 | 6,593.51 | -2,387.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,326.00 | -- | 56,263.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,550.04 | -- | 453.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.39 | -- | 1.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,949.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,431.00 | -- | 21.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 202,261.22 | -- | 56,738.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,322.40 | -- | 4,550.14 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 181,006.00 | -- | 112,444.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,351.00 | -- | 21.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,679.40 | -- | 117,015.14 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,418.18 | -28,642.37 | -60,276.17 | -17,926.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,320.00 | -- | 30,320.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 324.00 | -- | 189.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,644.00 | -- | 30,509.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 738.44 | -- | 652.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 620.00 | -- | 620.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,538.26 | -- | 480.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,276.70 | -- | 1,132.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,367.30 | 29,348.72 | 29,376.12 | 171.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,653.33 | 8,537.58 | -24,306.54 | -20,142.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,695.54 | -- | 41,695.54 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,348.87 | -- | 17,389.00 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,407.91 | -- | 2,728.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,876.57 | -- | 1,397.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.44 | -- | 44.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,194.41 | -- | 589.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.59 | -- | 57.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,404.26 | -- | -704.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118.21 | -- | 57.43 | -- | |
| 投资损失 | -82.54 | -- | -23.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.95 | -- | -770.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -445.33 | -- | -423.17 | -- | |
| 存货的减少 | -378.68 | -- | -325.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,116.00 | -- | 2,851.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,494.52 | -- | 1,263.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,704.21 | -- | 6,593.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 17,389.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 41,695.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -24,306.54 | -- | |
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