三博脑科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
三博脑科(301293) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,661.83--58,204.66--
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,518.94--1,313.12--
经营活动现金流入小计115,180.77--59,517.78--
购买商品、接受劳务支付的现金47,077.32--22,777.58--
支付给职工以及为职工支付的现金43,359.56--24,668.79--
支付的各项税费3,017.36--999.05--
支付的其他与经营活动有关的现金9,515.50--4,427.65--
经营活动现金流出小计102,969.74--52,873.07--
经营活动产生的现金流量净额12,211.0310,342.096,644.71-2,351.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,253.00--23,953.00--
取得投资收益所收到的现金811.30--285.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.92--36.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金384.70--308.90--
投资活动现金流入小计75,485.91--24,583.45--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,518.16--7,452.92--
投资所支付的现金74,973.00--40,573.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金439.70--258.80--
投资活动现金流出小计89,930.86--48,284.72--
投资活动产生的现金流量净额-14,444.94-13,190.95-23,701.27-16,394.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金524.94--446.12--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润429.75--429.75--
支付其他与筹资活动有关的现金4,357.01--2,114.40--
筹资活动现金流出小计4,881.95--2,560.52--
筹资活动产生的现金流量净额-4,881.95-3,051.82-2,560.52-1,007.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,115.86-5,900.68-19,617.08-19,752.87
加:期初现金及现金等价物余额53,348.87--53,348.87--
六、期末现金及现金等价物余额46,233.01--33,731.79--
附注
净利润8,737.78--5,471.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,368.77--1,642.08--
无形资产摊销1,083.78--573.02--
长期待摊费用摊销1,097.20--624.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.65---9.65--
固定资产报废损失59.05--1.73--
公允价值变动损失-746.87---343.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,175.02--564.71--
投资损失5.47--0.01--
递延所得税资产减少-200.42---46.11--
递延所得税负债增加-24.77--17.44--
存货的减少41.30--63.89--
经营性应收项目的减少-1,025.41--1,868.97--
经营性应付项目的增加-4,309.98---5,011.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,211.03--6,644.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,233.01--33,731.79--
现金的期初余额53,348.87--53,348.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,115.86---19,617.08--
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