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| 三博脑科(301293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,920.47 | -- | 53,237.48 | 23,071.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,966.25 | -- | 1,599.32 | 882.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,886.72 | -- | 54,836.80 | 23,953.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,300.14 | -- | 22,123.36 | 10,193.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,872.21 | -- | 21,639.88 | 12,439.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,270.08 | -- | 711.37 | 15.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,299.88 | -- | 4,042.56 | 1,991.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,742.32 | -- | 48,517.16 | 24,639.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,144.40 | 11,942.67 | 6,319.64 | -685.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,100.00 | -- | 34,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 403.72 | -- | 167.59 | 96.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.56 | -- | 8.51 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | 250.00 | 250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,762.28 | -- | 34,426.10 | 21,346.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,649.04 | -- | 4,634.18 | 2,353.50 | |
| 投资所支付的现金 | 73,100.00 | -- | 39,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 215.00 | -- | 30.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,964.04 | -- | 43,664.18 | 23,353.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201.77 | -17,750.00 | -9,238.08 | -2,006.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 482.47 | -- | 440.94 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 429.75 | -- | 429.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,287.94 | -- | 2,502.87 | 885.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,770.41 | -- | 2,943.82 | 885.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,870.41 | -3,696.57 | -2,943.82 | -885.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,072.23 | -9,503.90 | -5,862.25 | -3,578.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,233.01 | -- | 46,233.01 | 46,233.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,305.24 | -- | 40,370.76 | 42,654.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,678.01 | -- | 4,045.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,671.84 | -- | 1,806.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,104.88 | -- | 551.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 816.54 | -- | 430.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.66 | -- | -1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.62 | -- | 23.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -386.82 | -- | -195.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,192.29 | -- | 603.62 | -- | |
| 投资损失 | -10.43 | -- | -11.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -292.49 | -- | -21.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.45 | -- | -3.11 | -- | |
| 存货的减少 | -328.72 | -- | 102.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,691.49 | -- | 64.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,195.19 | -- | -2,730.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,144.40 | -- | 6,319.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,305.24 | -- | 40,370.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,233.01 | -- | 46,233.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,072.23 | -- | -5,862.25 | -- | |
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