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| 富乐德(301297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,816.83 | 50,415.67 | 33,238.62 | 15,988.81 | |
| 收到的税费返还 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,597.24 | 2,934.28 | 1,777.61 | 998.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,419.13 | 53,355.02 | 35,021.30 | 16,992.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,650.05 | 23,130.84 | 15,373.68 | 5,825.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,834.27 | 13,616.39 | 8,779.83 | 4,639.30 | |
| 支付的各项税费 | 3,549.37 | 2,464.59 | 1,445.19 | 617.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,921.77 | 3,453.41 | 2,075.93 | 2,337.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,955.46 | 42,665.23 | 27,674.62 | 13,419.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,463.67 | 10,689.79 | 7,346.67 | 3,573.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.34 | 1.54 | 1.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.34 | 1.54 | 1.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,086.88 | 13,941.07 | 10,506.80 | 8,669.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,093.71 | 13,941.07 | 10,506.80 | 8,669.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,090.37 | -13,939.53 | -10,505.71 | -8,669.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,760.24 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,170.21 | 8,170.21 | 7,339.75 | 5,383.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,930.45 | 8,170.21 | 7,339.75 | 5,383.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,700.00 | 2,700.00 | 700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 454.10 | 346.75 | 214.12 | 85.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,952.06 | 481.53 | 380.53 | 95.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,106.17 | 3,528.28 | 1,294.65 | 181.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,824.29 | 4,641.93 | 6,045.11 | 5,202.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.17 | 22.20 | 38.49 | -7.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,142.42 | 1,414.39 | 2,924.55 | 99.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,124.24 | 10,124.24 | 10,124.24 | 10,124.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,266.65 | 11,538.63 | 13,048.79 | 10,223.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,807.82 | -- | 4,013.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 530.11 | -- | 330.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,830.45 | -- | 1,898.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.68 | -- | 64.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 793.08 | -- | 346.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.79 | -- | 94.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 324.48 | -- | 113.02 | -- | |
| 投资损失 | 6.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.92 | -- | -109.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 258.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,260.12 | -- | -582.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,535.34 | -- | -2,036.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,029.84 | -- | 2,893.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 154.49 | -- | 74.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,463.67 | -- | 7,346.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,266.65 | -- | 13,048.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,124.24 | -- | 10,124.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,142.42 | -- | 2,924.55 | -- | |
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