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| 富乐德(301297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,247.05 | 46,627.52 | 30,437.94 | 14,884.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,823.99 | 2,005.14 | 2,005.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,138.30 | 2,588.91 | 2,087.99 | 1,289.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,209.34 | 51,221.58 | 34,531.07 | 16,174.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,405.71 | 19,791.77 | 13,513.06 | 6,272.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,386.96 | 13,391.72 | 8,713.89 | 4,749.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,957.97 | 4,342.56 | 2,897.41 | 1,389.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,840.08 | 2,667.47 | 1,562.12 | 1,329.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,590.72 | 40,193.51 | 26,686.48 | 13,741.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,618.62 | 11,028.07 | 7,844.60 | 2,433.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,766.00 | 62,900.00 | 55,900.00 | 18,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.29 | 160.08 | 107.45 | 24.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.75 | 1.10 | 1.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 167.63 | 167.63 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,189.67 | 63,228.81 | 56,008.55 | 18,224.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,467.45 | 10,234.80 | 8,119.94 | 6,238.89 | |
| 投资所支付的现金 | 99,209.27 | 82,987.87 | 63,766.00 | 26,820.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,676.71 | 93,222.66 | 71,885.94 | 33,058.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,487.05 | -29,993.85 | -15,877.38 | -14,834.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,886.62 | 6,786.62 | 4,695.19 | 2,083.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,930.88 | 2,901.09 | 154.39 | 71.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 573.71 | 1,172.92 | 1,036.46 | 664.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,391.20 | 10,860.63 | 5,886.05 | 2,820.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,541.20 | -10,010.63 | -5,036.05 | -2,670.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.22 | 8.23 | 14.33 | -13.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,381.41 | -28,968.18 | -13,054.50 | -15,084.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,266.65 | 75,266.65 | 75,266.65 | 75,430.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,885.25 | 46,298.47 | 62,212.15 | 60,346.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,924.94 | -- | 3,903.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 600.72 | -- | 663.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,968.21 | -- | 2,411.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.55 | -- | 87.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,058.34 | -- | 563.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.30 | -- | 4.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -94.23 | -- | -36.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 140.44 | -- | 90.35 | -- | |
| 投资损失 | -293.87 | -- | -107.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 575.26 | -- | 100.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -484.07 | -- | -63.12 | -- | |
| 存货的减少 | -200.76 | -- | -1,074.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -742.92 | -- | 108.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,889.80 | -- | 779.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 385.04 | -- | 178.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,618.62 | -- | 7,844.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,885.25 | -- | 62,212.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,266.65 | -- | 75,266.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,381.41 | -- | -13,054.50 | -- | |
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