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朗坤环境

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朗坤环境(301305) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,747.75
收到的税费返还26.71
收到的其他与经营活动有关的现金396.10
经营活动现金流入小计9,170.56
购买商品、接受劳务支付的现金4,669.14
支付给职工以及为职工支付的现金1,623.36
支付的各项税费369.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,090.27
经营活动现金流出小计9,752.53
经营活动产生的现金流量净额-581.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金184.00
取得投资收益所收到的现金49.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40.58
收到的其他与投资活动有关的现金5,233.57
投资活动现金流入小计5,636.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,650.94
投资所支付的现金100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,750.94
投资活动产生的现金流量净额-4,114.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,515.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金831.70
取得借款收到的现金13,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金48.00
筹资活动现金流入小计18,163.70
偿还债务支付的现金9,973.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,099.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,535.50
筹资活动现金流出小计12,608.10
筹资活动产生的现金流量净额5,555.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额859.52
加:期初现金及现金等价物余额2,297.27
六、期末现金及现金等价物余额3,156.79
附注
净利润3,103.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-191.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧379.04
无形资产摊销289.45
长期待摊费用摊销17.34
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.52
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用508.24
投资损失-60.20
递延所得税资产减少7.50
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,915.76
经营性应收项目的减少2,014.51
经营性应付项目的增加-4,736.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-581.97
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,156.79
现金的期初余额2,297.27
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额859.52
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