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| 朗坤环境(301305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,916.18 | 34,733.88 | |||
| 收到的税费返还 | 1,224.83 | 642.92 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,368.08 | 205.69 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 118,509.09 | 35,582.49 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,427.39 | 13,686.63 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,673.97 | 9,184.47 | |||
| 支付的各项税费 | 6,207.99 | 3,448.28 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,150.68 | 3,606.26 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 91,460.03 | 29,925.63 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,049.06 | 5,656.86 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 401.62 | 201.20 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,171.37 | 822.43 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,104.75 | 44,344.91 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 42,677.74 | 45,368.54 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,134.38 | 30,236.62 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,451.69 | 53,100.46 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 98,586.07 | 83,337.08 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,908.33 | -37,968.54 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 47,958.20 | 13,604.20 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,958.20 | 13,604.20 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,960.60 | 3,000.30 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,156.46 | 4,732.79 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.11 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,131.17 | 7,733.09 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,827.03 | 5,871.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32.23 | -26,440.56 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,889.69 | 39,889.69 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,857.46 | 13,449.13 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,641.59 | 8,691.80 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,290.65 | 208.21 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,487.42 | 1,417.53 | |||
| 无形资产摊销 | 6,553.91 | 2,422.17 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 247.11 | 122.57 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -624.30 | -624.30 | |||
| 固定资产报废损失 | 94.18 | 43.24 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 6,672.74 | 2,652.99 | |||
| 投资损失 | -401.65 | -255.74 | |||
| 递延所得税资产减少 | -227.25 | -19.67 | |||
| 递延所得税负债增加 | 407.71 | 114.97 | |||
| 存货的减少 | -7,567.93 | -3,278.06 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -10,231.25 | -6,681.03 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,692.29 | 840.19 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,049.06 | 5,656.86 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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