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| 朗坤环境(301305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,980.08 | -- | 76,741.42 | 32,598.88 | |
| 收到的税费返还 | 7,112.52 | -- | 3,259.52 | 1,138.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,926.86 | -- | 1,127.56 | 440.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,019.46 | -- | 81,128.50 | 34,177.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,226.12 | -- | 45,134.24 | 20,558.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,862.31 | -- | 11,473.78 | 5,197.11 | |
| 支付的各项税费 | 13,298.50 | -- | 5,933.92 | 2,417.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,288.47 | -- | 3,989.59 | 751.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,675.40 | -- | 66,531.53 | 28,924.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,344.07 | 27,793.62 | 14,596.97 | 5,252.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.39 | -- | 149.53 | 90.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.14 | -- | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,742.44 | -- | 47,080.75 | 22,866.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,063.97 | -- | 47,240.28 | 22,957.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,503.38 | -- | 19,565.90 | 10,522.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 119,944.54 | -- | 56,900.97 | 31,300.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,447.93 | -- | 76,466.86 | 41,823.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,383.96 | -28,164.67 | -29,226.58 | -18,865.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,806.00 | -- | 20,806.00 | 20,806.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,806.00 | -- | 20,806.00 | 20,806.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,313.10 | -- | 8,150.30 | 3,754.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,954.81 | -- | 5,035.57 | 2,473.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.00 | -- | 25.00 | 25.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.80 | -- | 13.34 | 5.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,407.72 | -- | 13,199.21 | 6,234.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,601.72 | 1,670.56 | 7,606.79 | 14,571.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,358.39 | 1,299.51 | -7,022.83 | 958.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,857.46 | -- | 39,857.46 | 39,857.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,215.85 | -- | 32,834.63 | 40,816.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,418.40 | -- | 14,091.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,801.41 | -- | 773.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,582.92 | -- | 2,212.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,791.62 | -- | 4,398.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.82 | -- | 95.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.62 | -- | 18.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,583.96 | -- | 3,406.03 | -- | |
| 投资损失 | -311.39 | -- | -155.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -480.55 | -- | -248.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.36 | -- | 159.39 | -- | |
| 存货的减少 | -3,041.68 | -- | -3,042.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,173.90 | -- | -4,617.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,996.25 | -- | -2,506.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,344.07 | -- | 14,596.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,215.85 | -- | 32,834.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,857.46 | -- | 39,857.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,358.39 | -- | -7,022.83 | -- | |
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