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| 万得凯(301309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,820.22 | 52,860.12 | 32,184.99 | ||
| 收到的税费返还 | 3,490.55 | 3,285.55 | 2,411.00 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 443.57 | 421.19 | 339.62 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 80,754.34 | 56,566.86 | 34,935.61 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,146.73 | 52,129.28 | 32,388.49 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,070.49 | 5,300.74 | 3,482.05 | ||
| 支付的各项税费 | 1,521.51 | 1,453.11 | 1,081.73 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,904.44 | 2,280.03 | 1,453.33 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 78,643.17 | 61,163.16 | 38,405.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,111.16 | -4,596.30 | -3,469.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.49 | 90.85 | 123.26 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 184.49 | 90.85 | 123.26 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,940.86 | 9,449.35 | 8,158.55 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,940.86 | 9,449.35 | 8,158.55 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,756.37 | -9,358.50 | -8,035.29 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 44,618.77 | 32,265.55 | 23,273.02 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 44,768.77 | 32,415.55 | 23,423.02 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 36,790.25 | 21,986.37 | 13,948.05 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 344.38 | 292.13 | 231.81 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210.36 | 128.68 | 22.68 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,344.99 | 22,407.18 | 14,202.55 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,423.78 | 10,008.36 | 9,220.48 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.70 | -90.39 | -89.97 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -432.12 | -4,036.82 | -2,374.76 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,269.11 | 7,269.11 | 7,269.11 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,836.99 | 3,232.29 | 4,894.35 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,611.87 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 185.30 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,421.02 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 150.10 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -53.78 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 558.56 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -184.49 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 21.84 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -3.13 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -11,206.30 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,760.74 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,339.33 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,111.16 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,836.99 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,269.11 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -432.12 | -- | -- | ||
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