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| 万得凯(301309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,899.84 | 49,544.94 | 29,732.66 | 17,845.59 | |
| 收到的税费返还 | 2,374.58 | 1,328.29 | 575.52 | 20.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,445.51 | 2,191.43 | 1,593.33 | 836.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,719.94 | 53,064.66 | 31,901.51 | 18,701.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,964.37 | 41,143.97 | 22,063.16 | 11,774.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,166.67 | 6,101.46 | 3,447.34 | 2,005.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,461.00 | 1,197.26 | 887.06 | 504.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,652.80 | 3,382.96 | 1,883.23 | 1,172.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,244.85 | 51,825.65 | 28,280.78 | 15,456.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,475.08 | 1,239.01 | 3,620.72 | 3,245.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 485.97 | -- | 195.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 485.97 | -- | 195.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,940.93 | 10,859.45 | 5,359.73 | 2,714.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 14.85 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 14.85 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,440.93 | 10,874.30 | 5,874.58 | 2,714.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,954.96 | -10,874.30 | -5,678.67 | -2,714.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,252.84 | 13,952.84 | 6,251.61 | 6,037.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,252.84 | 13,952.84 | 6,251.61 | 6,037.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,599.85 | 6,609.85 | 329.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,893.06 | 6,512.15 | 6,089.50 | 42.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,154.46 | 57.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,647.36 | 13,179.97 | 6,418.50 | 42.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,394.52 | 772.87 | -166.89 | 5,994.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 773.14 | 907.10 | 848.32 | -48.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,101.27 | -7,955.32 | -1,376.51 | 6,477.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,698.03 | 92,698.03 | 88,982.38 | 88,987.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,596.76 | 84,742.71 | 87,605.87 | 95,464.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,324.83 | -- | 4,567.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 405.56 | -- | 112.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,156.48 | -- | 843.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 272.77 | -- | 142.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.04 | -- | 1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -313.69 | -- | -825.46 | -- | |
| 投资损失 | 0.51 | -- | 14.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 262.90 | -- | -5.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -432.60 | -- | -34.60 | -- | |
| 存货的减少 | -11,170.96 | -- | -595.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,253.12 | -- | -1,217.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,189.79 | -- | 601.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,475.08 | -- | 3,620.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,596.76 | -- | 87,605.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,698.03 | -- | 88,982.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,101.27 | -- | -1,376.51 | -- | |
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