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万得凯(301309) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,426.50 | 64,936.80 | 39,320.65 | 17,348.74 | |
收到的税费返还 | 4,188.95 | 2,675.43 | 2,176.21 | 913.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,137.73 | 1,642.88 | 343.55 | 206.55 | |
经营活动现金流入小计 | 88,753.18 | 69,255.10 | 41,840.41 | 18,469.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,891.54 | 43,426.73 | 28,111.55 | 15,046.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,005.18 | 6,165.83 | 4,030.01 | 2,288.00 | |
支付的各项税费 | 2,632.46 | 2,337.67 | 1,480.17 | 858.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,234.46 | 2,461.21 | 1,693.19 | 938.93 | |
经营活动现金流出小计 | 65,763.64 | 54,391.44 | 35,314.92 | 19,132.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,989.54 | 14,863.66 | 6,525.49 | -662.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 105.43 | 20.53 | 74.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 105.43 | 20.53 | 74.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,039.54 | 6,253.45 | 3,456.75 | 2,160.08 | |
投资所支付的现金 | 141.77 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 247.20 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,181.31 | 6,500.65 | 3,456.75 | 2,160.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,681.31 | -6,395.22 | -3,436.22 | -2,085.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 89,992.50 | 89,992.50 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,761.54 | 14,911.54 | 12,911.54 | 4,784.55 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 107,754.04 | 104,904.04 | 12,911.54 | 4,784.55 | |
偿还债务支付的现金 | 34,908.51 | 20,572.65 | 14,575.14 | 3,032.03 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276.13 | 118.82 | 63.90 | 24.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,662.27 | 454.39 | 166.67 | 85.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 39,846.91 | 21,145.86 | 14,805.72 | 3,141.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,907.13 | 83,758.18 | -1,894.18 | 1,643.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 930.03 | 1,098.49 | 444.41 | -80.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,145.39 | 93,325.12 | 1,639.50 | -1,185.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,836.99 | 6,836.99 | 6,836.99 | 6,836.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,982.38 | 100,162.11 | 8,476.49 | 5,651.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,486.59 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 56.46 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,626.98 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 249.07 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 83.10 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -143.14 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 141.77 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 14.99 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 294.94 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,503.66 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,817.62 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,174.05 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,989.54 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 88,982.38 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 6,836.99 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 82,145.39 | -- | -- | -- |
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