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慧博云通

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慧博云通(301316) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,786.718,636.79
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金101.9784.51
经营活动现金流入小计20,888.678,721.30
购买商品、接受劳务支付的现金3,699.591,034.50
支付给职工以及为职工支付的现金12,954.315,838.31
支付的各项税费1,221.53567.86
支付的其他与经营活动有关的现金1,965.861,277.30
经营活动现金流出小计19,841.298,717.98
经营活动产生的现金流量净额1,047.383.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.2814.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22.26--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计36.5414.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金793.35220.31
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额420.24420.24
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,213.58640.54
投资活动产生的现金流量净额-1,177.05-626.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,750.002,750.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--320.00
筹资活动现金流入小计6,750.003,070.00
偿还债务支付的现金4,068.00518.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金206.38105.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--1,600.00
筹资活动现金流出小计4,274.382,223.64
筹资活动产生的现金流量净额2,475.62846.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,345.95223.54
加:期初现金及现金等价物余额812.15812.15
六、期末现金及现金等价物余额3,158.101,035.69
附注
净利润1,335.99869.36
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备918.37111.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,048.68525.10
无形资产摊销79.0935.85
长期待摊费用摊销46.04-22.22
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.78-9.80
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用206.38105.64
投资损失250.07--
递延所得税资产减少-135.24-14.76
递延所得税负债增加-81.05--
存货的减少-287.83--
经营性应收项目的减少-3,064.65-2,127.47
经营性应付项目的增加737.30572.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---42.68
经营活动产生现金流量净额1,047.383.32
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,158.101,035.69
现金的期初余额812.15812.15
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,345.95223.54
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