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| 慧博云通(301316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,451.50 | 94,910.33 | 63,555.98 | 30,378.30 | |
| 收到的税费返还 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,721.59 | 1,471.30 | 1,139.94 | 416.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,178.18 | 96,386.73 | 64,701.02 | 30,799.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,712.80 | 11,498.96 | 8,518.46 | 6,070.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,858.36 | 78,787.39 | 53,195.72 | 26,189.91 | |
| 支付的各项税费 | 6,370.43 | 4,437.52 | 3,186.22 | 1,496.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.31 | 3,409.13 | 1,826.99 | 688.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,573.90 | 98,133.00 | 66,727.40 | 34,445.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,604.29 | -1,746.27 | -2,026.38 | -3,645.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,009.55 | 7,709.65 | 6,709.65 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.54 | -71.85 | -71.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.98 | 119.91 | 64.39 | 16.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 154.42 | 154.42 | 154.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,297.48 | 7,912.12 | 6,856.61 | 16.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,828.70 | 2,060.83 | 637.05 | 91.45 | |
| 投资所支付的现金 | 8,634.55 | 6,859.15 | 2,362.45 | 2,621.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,488.26 | 5,285.52 | 3,524.14 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 403.25 | 331.39 | 154.39 | 53.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,354.76 | 14,536.89 | 6,678.03 | 2,766.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,057.28 | -6,624.77 | 178.58 | -2,749.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,323.33 | 1,267.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,323.33 | 1,267.08 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,082.98 | 13,582.98 | 10,582.98 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.73 | 182.79 | 46.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,647.05 | 15,032.86 | 10,629.63 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,712.00 | 6,360.00 | 2,755.00 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,412.38 | 6,566.95 | 6,402.57 | 3,027.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,904.86 | 172.50 | 138.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,843.40 | 2,503.63 | 1,116.69 | 808.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,967.79 | 15,430.58 | 10,274.26 | 5,636.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,320.74 | -397.72 | 355.37 | -3,836.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.71 | 34.62 | 38.55 | -60.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,752.02 | -8,734.14 | -1,453.88 | -10,292.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,016.67 | 46,016.67 | 46,016.67 | 46,016.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,264.65 | 37,282.53 | 44,562.78 | 35,723.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,390.87 | -- | 4,029.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495.00 | -- | 202.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,579.32 | -- | 836.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 882.20 | -- | 361.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.11 | -- | 141.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.67 | -- | -13.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.71 | -- | 3.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 502.21 | -- | 149.05 | -- | |
| 投资损失 | 199.40 | -- | 62.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 316.53 | -- | 21.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -351.73 | -- | -116.47 | -- | |
| 存货的减少 | -815.72 | -- | -628.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -234.76 | -- | -4,313.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,682.27 | -- | -3,323.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,604.29 | -- | -2,026.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,264.65 | -- | 44,562.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,016.67 | -- | 46,016.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,752.02 | -- | -1,453.88 | -- | |
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