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| 慧博云通(301316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,991.41 | 56,289.93 | 35,058.16 | ||
| 收到的税费返还 | 627.95 | 476.62 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 501.43 | 339.27 | 47.70 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 86,120.80 | 57,105.83 | 35,105.86 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,421.52 | 5,786.64 | 4,248.42 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,368.21 | 49,431.75 | 31,711.93 | ||
| 支付的各项税费 | 3,851.31 | 3,184.54 | 2,652.87 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,551.28 | 2,462.64 | 1,455.08 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 83,192.32 | 60,865.56 | 40,068.29 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,928.48 | -3,759.73 | -4,962.43 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,870.00 | 104,950.00 | 87,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.13 | 200.37 | 157.25 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.04 | 3.97 | 1.78 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 135,304.17 | 105,286.34 | 87,291.03 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,343.82 | 1,005.62 | 621.95 | ||
| 投资所支付的现金 | 139,620.00 | 107,650.00 | 87,300.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 141,083.82 | 108,775.62 | 88,041.95 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,779.65 | -3,489.28 | -750.92 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 177.02 | 127.59 | 127.59 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,427.02 | 14,377.59 | 14,377.59 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,510.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219.24 | 168.00 | 200.04 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,169.51 | 1,225.45 | 589.09 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,898.75 | 3,903.45 | 3,299.13 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,528.27 | 10,474.14 | 11,078.46 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.95 | -49.52 | -61.05 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,534.15 | 3,175.61 | 5,304.05 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,658.64 | 16,658.64 | 16,658.64 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,192.79 | 19,834.24 | 21,962.69 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,815.46 | -- | 1,824.77 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -1.00 | -- | -0.30 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,528.65 | -- | 1,101.41 | ||
| 无形资产摊销 | 285.61 | -- | 144.84 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 207.12 | -- | 106.87 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.69 | -- | 2.03 | ||
| 固定资产报废损失 | 8.61 | -- | 8.61 | ||
| 公允价值变动损失 | -135.12 | -- | -34.69 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 580.29 | -- | 255.69 | ||
| 投资损失 | -211.38 | -- | -86.24 | ||
| 递延所得税资产减少 | 148.06 | -- | -88.61 | ||
| 递延所得税负债增加 | -61.00 | -- | -36.00 | ||
| 存货的减少 | 873.46 | -- | 647.83 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,487.61 | -- | -6,217.12 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -25.54 | -- | -3,167.25 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 70.65 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,928.48 | -- | -4,962.43 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 23,192.79 | -- | 21,962.69 | ||
| 现金的期初余额 | 16,658.64 | -- | 16,658.64 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,534.15 | -- | 5,304.05 | ||
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