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信音电子

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信音电子(301329) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,105.0632,552.58
收到的税费返还4,641.542,475.53
收到的其他与经营活动有关的现金418.69384.31
经营活动现金流入小计77,165.2935,412.42
购买商品、接受劳务支付的现金45,519.9719,613.03
支付给职工以及为职工支付的现金12,074.976,848.63
支付的各项税费3,122.171,746.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,179.654,312.14
经营活动现金流出小计65,896.7632,520.07
经营活动产生的现金流量净额11,268.532,892.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,036.005,000.00
取得投资收益所收到的现金73.6340.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金200.00--
投资活动现金流入小计10,433.535,040.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,965.181,737.85
投资所支付的现金8,036.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金78.44--
投资活动现金流出小计12,079.626,737.85
投资活动产生的现金流量净额-1,646.08-1,697.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金21,353.7314,475.07
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金689.85--
筹资活动现金流入小计22,043.5814,475.07
偿还债务支付的现金22,958.2315,470.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金708.3081.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金773.94--
筹资活动现金流出小计24,440.4615,551.21
筹资活动产生的现金流量净额-2,396.89-1,076.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.11-11.76
五、现金及现金等价物净增加额7,300.67106.78
加:期初现金及现金等价物余额7,576.817,576.87
六、期末现金及现金等价物余额14,877.487,683.65
附注
净利润5,770.51--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,104.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,548.70--
无形资产摊销152.91--
长期待摊费用摊销159.89--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.44--
固定资产报废损失58.59--
公允价值变动损失1.88--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用241.30--
投资损失-3.53--
递延所得税资产减少-22.33--
递延所得税负债增加3.27--
存货的减少1,470.24--
经营性应收项目的减少-2,977.34--
经营性应付项目的增加1,864.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额11,268.53--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,877.48--
现金的期初余额7,576.81--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,300.67--
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