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| 信音电子(301329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,835.29 | 34,515.57 | |||
| 收到的税费返还 | 4,905.36 | 2,145.92 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 421.23 | 283.35 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 85,161.88 | 36,944.84 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,121.17 | 21,862.86 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,442.58 | 7,730.04 | |||
| 支付的各项税费 | 3,374.68 | 1,738.17 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,480.63 | 3,498.82 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 75,419.06 | 34,829.89 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,742.83 | 2,114.94 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.26 | 58.77 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.28 | 218.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 434.43 | 1,406.38 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,614.97 | 4,683.65 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,364.04 | 1,535.87 | |||
| 投资所支付的现金 | 8,296.32 | 3,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,660.36 | 4,535.87 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,045.39 | 147.79 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,240.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,391.03 | 4,814.28 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 773.85 | 84.09 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,404.88 | 4,898.37 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10,817.77 | 5,292.28 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,439.46 | 674.34 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 375.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 726.36 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,983.59 | 5,966.62 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,578.71 | -1,068.25 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -348.89 | 360.67 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,230.17 | 1,555.15 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,877.48 | 13,486.61 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,647.31 | 15,041.75 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,779.32 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 851.89 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,351.59 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 152.37 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 166.76 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -172.73 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 66.21 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -947.12 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 17.78 | -- | |||
| 投资损失 | -478.69 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 115.39 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,289.72 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,740.62 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,793.08 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,742.83 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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