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| 信音电子(301329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,021.80 | 26,242.83 | |||
| 收到的税费返还 | 6,625.86 | 2,138.31 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 399.75 | 145.76 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 105,047.40 | 28,526.90 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,020.58 | 18,553.88 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,348.08 | 4,508.81 | |||
| 支付的各项税费 | 3,441.32 | 902.25 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,119.90 | 1,566.76 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 90,929.89 | 25,531.70 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,117.52 | 2,995.20 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 1,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.26 | 2.41 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.05 | 7.98 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,501.00 | 467.77 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,636.31 | 1,478.17 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,329.81 | 1,477.05 | |||
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 2,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,329.81 | 3,477.05 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,693.50 | -1,998.89 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,437.45 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,437.45 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,436.54 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,965.42 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,930.72 | 145.40 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,332.69 | 145.40 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,895.24 | -145.40 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.74 | 126.70 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,476.04 | 977.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,647.31 | 13,647.31 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,123.35 | 14,624.92 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,372.44 | 2,530.61 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,248.17 | 292.42 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,226.65 | 978.41 | |||
| 无形资产摊销 | 126.66 | 31.29 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 100.20 | 25.87 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.38 | -2.82 | |||
| 固定资产报废损失 | 173.18 | 26.60 | |||
| 公允价值变动损失 | 469.55 | 630.67 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 54.76 | 15.37 | |||
| 投资损失 | -1,699.16 | -575.97 | |||
| 递延所得税资产减少 | -25.60 | -104.43 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,506.20 | -1,804.30 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,143.43 | 1,550.49 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,573.74 | -581.75 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,117.52 | 2,995.20 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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