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| 信音电子(301329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,473.75 | -- | 51,348.74 | -- | |
| 收到的税费返还 | 4,355.42 | -- | 2,147.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 887.53 | -- | 355.05 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,716.69 | -- | 53,851.29 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,271.45 | -- | 32,788.28 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,973.78 | -- | 7,219.34 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,680.12 | -- | 1,232.95 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,605.56 | -- | 2,730.53 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,530.91 | -- | 43,971.10 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,185.78 | 13,395.12 | 9,880.19 | 2,387.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.03 | -- | 16.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.68 | -- | 12.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 187.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,038.72 | -- | 3,215.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,401.22 | -- | 1,153.50 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,334.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,736.07 | -- | 4,153.50 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,697.36 | -2,507.40 | -938.14 | -378.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,055.14 | -- | 189.67 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,055.14 | -- | 189.67 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 198.53 | -- | 198.53 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.19 | -- | 0.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 751.62 | -- | 304.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 963.34 | -- | 503.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.80 | -647.49 | -313.44 | 53.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 437.23 | -- | 576.16 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,017.45 | 10,240.23 | 9,204.77 | 2,062.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,123.35 | -- | 16,123.35 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,140.80 | 27,297.30 | 25,328.12 | 1,995.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,643.56 | -- | 4,940.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,186.15 | -- | 721.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,864.84 | -- | 2,018.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.29 | -- | 53.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.14 | -- | 37.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.70 | -- | 24.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 202.10 | -- | 20.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 518.18 | -- | 1,155.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.17 | -- | 18.86 | -- | |
| 投资损失 | 1,306.59 | -- | -203.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 70.24 | -- | -146.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,278.28 | -- | 2,391.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,345.60 | -- | 4,957.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,885.80 | -- | -6,284.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,185.78 | -- | 9,880.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,140.80 | -- | 25,328.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,123.35 | -- | 16,123.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,017.45 | -- | 9,204.77 | -- | |
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