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| 恩威医药(301331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,731.00 | 36,913.42 | 11,892.90 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,016.52 | 1,029.88 | 45.52 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 54,747.53 | 37,943.31 | 11,938.42 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,862.93 | 12,372.68 | 4,784.23 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,489.68 | 14,050.32 | 4,842.19 | ||
| 支付的各项税费 | 7,039.41 | 5,130.14 | 1,462.37 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,503.39 | 3,369.21 | 834.15 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 46,895.40 | 34,922.34 | 11,922.94 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,852.13 | 3,020.96 | 15.48 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 1.08 | 0.01 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.21 | 22.09 | 5.90 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 33.29 | 23.17 | 5.91 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,116.43 | 2,398.40 | 295.50 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,116.43 | 2,398.40 | 295.50 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,083.14 | -2,375.23 | -289.59 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157.72 | 157.72 | 157.72 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,033.76 | 592.16 | 156.10 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,191.48 | 1,749.88 | 1,313.82 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,191.48 | -1,749.88 | -1,313.82 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.09 | -6.42 | 4.40 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,560.41 | -1,110.57 | -1,583.53 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,741.47 | 4,741.47 | 4,741.47 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,301.88 | 3,630.90 | 3,157.94 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,518.29 | 6,729.89 | 1,100.23 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -16.27 | 1.64 | 8.53 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,386.46 | 1,789.60 | 591.99 | ||
| 无形资产摊销 | 892.07 | 663.07 | 224.18 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 455.88 | 326.77 | 106.85 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 6.92 | 5.92 | 0.13 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -26.38 | -16.26 | -0.07 | ||
| 投资损失 | -0.82 | 21.46 | 24.55 | ||
| 递延所得税资产减少 | 33.74 | 19.23 | 6.06 | ||
| 递延所得税负债增加 | 132.07 | 136.95 | -20.05 | ||
| 存货的减少 | -747.85 | 210.18 | -2,520.27 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,430.93 | -1,376.76 | -434.23 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,351.07 | -5,490.74 | 927.57 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,852.13 | 3,020.96 | 15.48 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,301.88 | 3,630.90 | 3,157.94 | ||
| 现金的期初余额 | 4,741.47 | 4,741.47 | 4,741.47 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,560.41 | -1,110.57 | -1,583.53 | ||
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