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恩威医药(301331) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,393.75 | -- | 35,199.24 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.16 | -- | 83.22 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 68,201.91 | -- | 35,282.46 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,173.29 | -- | 9,453.01 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,020.04 | -- | 10,232.71 | -- | |
支付的各项税费 | 7,919.89 | -- | 4,203.16 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,331.01 | -- | 4,223.27 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 59,444.22 | -- | 28,112.16 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,757.69 | 6,325.84 | 7,170.30 | 3,142.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.83 | -- | 30.46 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 51.83 | -- | 30.46 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,821.37 | -- | 1,696.53 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,821.37 | -- | 1,696.53 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,769.54 | -2,052.24 | -1,666.07 | -730.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,600.00 | -- | 4,600.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.94 | -- | 85.60 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,840.94 | -- | 4,685.60 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,840.94 | -4,781.48 | -4,685.60 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.07 | -- | -24.44 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 123.13 | -509.12 | 794.19 | 2,412.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,301.88 | -- | 6,301.88 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,425.01 | -- | 7,096.07 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 10,173.48 | -- | 4,448.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6.19 | -- | 132.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,319.99 | -- | 1,108.95 | -- | |
无形资产摊销 | 691.74 | -- | 404.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 558.80 | -- | 278.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.10 | -- | 0.87 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -51.83 | -- | -30.46 | -- | |
投资损失 | 43.56 | -- | 48.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | 9.02 | -- | -17.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | 164.01 | -- | 128.01 | -- | |
存货的减少 | -3,139.37 | -- | -875.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,016.25 | -- | 4,977.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,035.26 | -- | -3,433.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,757.69 | -- | 7,170.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,425.01 | -- | 7,096.07 | -- | |
现金的期初余额 | 6,301.88 | -- | 6,301.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 123.13 | -- | 794.19 | -- |
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