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恩威医药(301331) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,975.71 | 44,605.45 | 30,383.29 | -- | |
收到的税费返还 | 172.72 | -- | 51.03 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,005.54 | 979.85 | 149.55 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 64,153.97 | 45,585.30 | 30,583.86 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,069.25 | 15,888.87 | 10,730.03 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,098.99 | 14,370.14 | 10,088.60 | -- | |
支付的各项税费 | 6,066.09 | 4,385.13 | 3,037.22 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,684.22 | 6,673.78 | 3,679.76 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 57,918.55 | 41,317.93 | 27,535.61 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,235.42 | 4,267.37 | 3,048.24 | -439.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 105.06 | 36.75 | 19.05 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 105.06 | 36.75 | 19.05 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,355.81 | 1,656.80 | 1,487.39 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,150.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,505.81 | 1,656.80 | 1,487.39 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,400.76 | -1,620.05 | -1,468.34 | -1,121.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 47,075.20 | 47,075.20 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 47,075.20 | 47,075.20 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,228.14 | 1,228.14 | 140.30 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,228.14 | 1,228.14 | 140.30 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,847.06 | 45,847.06 | -140.30 | -35.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.38 | 20.15 | 9.33 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,698.11 | 48,514.54 | 1,448.93 | -1,596.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,425.01 | 6,425.01 | 6,425.01 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,123.12 | 54,939.55 | 7,873.94 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 6,780.13 | -- | 3,918.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 164.90 | -- | 182.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,314.08 | -- | 1,257.71 | -- | |
无形资产摊销 | 536.96 | -- | 287.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 687.95 | -- | 345.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -156.15 | -- | -19.05 | -- | |
投资损失 | -59.05 | -- | 8.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6.57 | -- | -20.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -29.02 | -- | 36.17 | -- | |
存货的减少 | 540.37 | -- | 590.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,989.45 | -- | -1,269.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,211.57 | -- | -2,268.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,235.42 | -- | 3,048.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,123.12 | -- | 7,873.94 | -- | |
现金的期初余额 | 6,425.01 | -- | 6,425.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,698.11 | -- | 1,448.93 | -- |
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