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恩威医药(301331) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,048.32 | 71,900.02 | 53,848.47 | 36,716.68 | 15,843.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76.96 | 953.96 | 950.06 | 931.94 | 70.05 |
经营活动现金流入小计 | 17,125.28 | 72,853.98 | 54,798.53 | 37,648.61 | 15,913.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,271.59 | 26,005.09 | 18,686.85 | 12,931.61 | 5,716.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,325.54 | 19,600.80 | 14,790.95 | 10,042.50 | 5,392.04 |
支付的各项税费 | 2,432.27 | 8,485.53 | 6,528.47 | 5,182.12 | 2,708.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,489.19 | 10,361.45 | 9,768.45 | 6,512.92 | 2,045.96 |
经营活动现金流出小计 | 16,518.59 | 64,452.87 | 49,774.72 | 34,669.15 | 15,863.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 606.69 | 8,401.11 | 5,023.81 | 2,979.46 | 50.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 81.45 | 366.18 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 15.05 | 3.60 | 3.60 | 1.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,754.57 | 77,156.14 | 56,933.42 | 45,477.95 | 22,490.41 |
投资活动现金流入小计 | 21,836.22 | 77,537.37 | 56,937.02 | 45,481.55 | 22,491.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,141.44 | 13,404.93 | 1,559.21 | 1,387.98 | 535.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | 68,550.00 | 50,850.00 | 37,150.00 | 19,750.00 |
投资活动现金流出小计 | 23,141.44 | 81,954.93 | 52,409.21 | 38,537.99 | 20,285.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,305.22 | -4,417.56 | 4,527.81 | 6,943.56 | 2,206.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,300.00 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.44 | 11,222.14 | 11,222.14 | 11,222.14 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,100.00 | 3,300.04 | 2.80 | 2.80 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,114.44 | 14,522.18 | 11,224.94 | 11,224.94 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -814.44 | -14,522.18 | -11,224.94 | -11,224.94 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -2.81 | -2.79 | -2.79 | -2.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,512.97 | -10,541.44 | -1,676.11 | -1,304.70 | 2,254.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,581.68 | 34,123.12 | 34,123.12 | 34,123.12 | 34,157.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,068.71 | 23,581.68 | 32,447.00 | 32,818.41 | 36,412.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,631.23 | -- | 6,396.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 58.29 | -- | 123.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,767.23 | -- | 1,315.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 707.81 | -- | 287.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 654.55 | -- | 328.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.10 | -- | 4.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -652.90 | -- | -371.07 | -- |
投资损失 | -- | -374.30 | -- | -205.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -124.36 | -- | -12.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 72.34 | -- | 93.32 | -- |
存货的减少 | -- | -290.05 | -- | -1,885.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -967.12 | -- | -431.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,781.11 | -- | -2,663.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 687.46 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,401.11 | -- | 2,979.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,581.68 | -- | 32,818.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,123.12 | -- | 34,123.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,541.44 | -- | -1,304.70 | -- |
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