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诺思格

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诺思格(301333) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,172.19
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,203.44
经营活动现金流入小计40,375.62
购买商品、接受劳务支付的现金7,965.31
支付给职工以及为职工支付的现金16,263.30
支付的各项税费2,315.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,167.56
经营活动现金流出小计28,711.58
经营活动产生的现金流量净额11,664.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.00
取得投资收益所收到的现金102.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计13,116.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,487.80
投资所支付的现金13,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计15,487.80
投资活动产生的现金流量净额-2,371.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金3.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金511.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计514.84
筹资活动产生的现金流量净额-514.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响175.51
五、现金及现金等价物净增加额8,953.18
加:期初现金及现金等价物余额10,322.58
六、期末现金及现金等价物余额19,275.75
附注
净利润5,249.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备383.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧423.57
无形资产摊销893.64
长期待摊费用摊销147.41
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.15
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-175.48
投资损失-102.14
递延所得税资产减少-64.74
递延所得税负债增加1.84
存货的减少-644.11
经营性应收项目的减少-587.90
经营性应付项目的增加5,913.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他233.96
经营活动产生现金流量净额11,664.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额19,275.75
现金的期初余额10,322.58
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额8,953.18
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