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| 诺思格(301333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,576.17 | -- | 19,277.77 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,662.11 | -- | 162.51 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,238.28 | 30,900.89 | 19,440.28 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,804.52 | -- | 2,692.75 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,580.15 | -- | 12,971.53 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,674.41 | -- | 1,794.28 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,769.15 | -- | 1,404.52 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,828.24 | 29,511.99 | 18,863.07 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,410.05 | 1,388.86 | 577.21 | -1,878.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,999.00 | -- | 16,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 348.71 | -- | 161.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.52 | -- | 2.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,361.24 | 20,398.02 | 16,164.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,547.75 | -- | 853.53 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 39,999.00 | -- | 16,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,546.75 | 32,536.74 | 16,853.53 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,185.51 | -12,138.72 | -689.54 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69.80 | 69.80 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69.80 | 69.80 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -351.66 | -126.23 | 74.23 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,942.68 | -10,806.24 | -38.10 | -1,878.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,409.60 | -- | 27,409.60 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,352.28 | -- | 27,371.50 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,529.24 | -- | 4,461.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 647.17 | -- | 311.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,531.48 | -- | 612.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.84 | -- | 154.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | 1.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.30 | -- | 4.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 351.66 | -- | -74.23 | -- | |
| 投资损失 | -348.71 | -- | -161.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.47 | -- | -43.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.08 | -- | 0.26 | -- | |
| 存货的减少 | -469.16 | -- | 44.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,550.59 | -- | -2,387.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,160.33 | -- | -2,768.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 112.63 | -- | 35.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,410.05 | -- | 577.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,352.28 | -- | 27,371.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,409.60 | -- | 27,409.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,942.68 | -- | -38.10 | -- | |
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