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诺思格(301333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,133.34 | -- | 28,330.75 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 787.40 | -- | 628.04 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 62,920.74 | -- | 28,958.78 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,712.09 | -- | 5,167.75 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,375.70 | -- | 16,707.63 | -- | |
支付的各项税费 | 4,516.38 | -- | 2,307.56 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,859.21 | -- | 1,460.22 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 51,463.38 | -- | 25,643.17 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,457.36 | 2,337.20 | 3,315.62 | 550.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 54,700.00 | -- | 9,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 259.81 | -- | 42.64 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.48 | -- | 3.98 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 54,969.29 | -- | 9,046.63 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,828.24 | -- | 1,543.57 | -- | |
投资所支付的现金 | 54,700.00 | -- | 15,100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 58,528.24 | -- | 16,643.57 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,558.95 | -- | -7,596.94 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 994.29 | -- | 447.76 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 994.29 | -- | 447.76 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -994.29 | -- | -447.76 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.82 | -- | -53.56 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,777.30 | 2,337.20 | -4,782.65 | 550.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,352.28 | -- | 29,352.28 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,129.59 | -- | 24,569.63 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 10,035.47 | -- | 5,018.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 723.55 | -- | 370.39 | -- | |
无形资产摊销 | 1,892.28 | -- | 924.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 158.69 | -- | 74.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -- | 3.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 209.93 | -- | 209.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 184.89 | -- | 83.86 | -- | |
投资损失 | -469.74 | -- | -42.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -145.85 | -- | -141.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.35 | -- | 5.17 | -- | |
存货的减少 | -1,459.96 | -- | -831.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,833.52 | -- | -4,454.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,349.84 | -- | 1,075.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 35.62 | -- | 16.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,457.36 | -- | 3,315.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,129.59 | -- | 24,569.63 | -- | |
现金的期初余额 | 29,352.28 | -- | 29,352.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,777.30 | -- | -4,782.65 | -- |
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