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| 诺思格(301333) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,922.24 | 17,127.92 | 75,889.78 | 54,388.65 | 32,435.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 959.83 | 320.99 | 2,451.84 | 1,973.59 | 1,022.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,882.07 | 17,448.91 | 78,341.62 | 56,362.25 | 33,458.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,510.17 | 2,681.43 | 11,490.40 | 8,196.83 | 5,670.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,749.82 | 10,328.89 | 39,238.52 | 29,177.85 | 19,798.31 |
| 支付的各项税费 | 3,072.64 | 1,337.00 | 5,652.13 | 4,317.32 | 2,639.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,443.44 | 771.76 | 2,704.24 | 1,753.65 | 1,106.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,776.07 | 15,119.08 | 59,085.29 | 43,445.64 | 29,215.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,106.00 | 2,329.84 | 19,256.33 | 12,916.61 | 4,242.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,500.00 | 64,500.00 | 440,000.00 | 346,500.00 | 232,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 995.44 | 566.69 | 2,505.32 | 1,924.57 | 1,405.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | -- | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 127,495.86 | 65,066.69 | 442,507.73 | 348,426.99 | 233,908.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 889.07 | 396.55 | 1,988.11 | 1,528.67 | 1,109.99 |
| 投资所支付的现金 | 177,300.00 | 82,000.00 | 511,000.00 | 412,500.00 | 252,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,130.79 | 2,130.79 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 180,319.87 | 84,527.34 | 512,988.11 | 414,028.67 | 253,609.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,824.00 | -19,460.65 | -70,480.38 | -65,601.68 | -19,701.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 581.55 | 581.55 | 573.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,331.84 | 925.37 | 1,274.10 | 920.01 | 630.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,331.84 | 925.37 | 1,855.65 | 1,501.56 | 1,204.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,331.84 | -925.37 | -1,855.65 | -1,501.56 | -1,204.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.64 | 14.63 | 110.34 | 233.01 | 283.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,988.19 | -18,041.55 | -52,969.36 | -53,953.62 | -16,380.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,147.95 | 99,147.95 | 152,117.31 | 152,117.31 | 152,117.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,159.75 | 81,106.40 | 99,147.95 | 98,163.68 | 135,737.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,962.75 | -- | 16,286.07 | -- | 8,641.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 652.78 | -- | 514.42 | -- | 631.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 391.74 | -- | 680.88 | -- | 352.58 |
| 无形资产摊销 | 789.05 | -- | 1,580.73 | -- | 752.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 92.36 | -- | 219.01 | -- | 108.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.04 | -- | 2.29 | -- | 2.29 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.03 |
| 公允价值变动损失 | -668.86 | -- | -398.41 | -- | -52.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 76.62 | -- | -38.53 | -- | -248.42 |
| 投资损失 | -600.27 | -- | -2,345.81 | -- | -1,354.65 |
| 递延所得税资产减少 | -87.21 | -- | -34.19 | -- | -101.60 |
| 递延所得税负债增加 | 70.27 | -- | -65.90 | -- | -0.90 |
| 存货的减少 | 118.32 | -- | 174.53 | -- | 378.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -477.91 | -- | -2,007.90 | -- | -5,183.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -897.12 | -- | 2,166.29 | -- | -282.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 19.49 | -- | 1,326.95 | -- | -2.26 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,106.00 | -- | 19,256.33 | -- | 4,242.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,159.75 | -- | 99,147.95 | -- | 135,737.21 |
| 现金的期初余额 | 99,147.95 | -- | 152,117.31 | -- | 152,117.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,988.19 | -- | -52,969.36 | -- | -16,380.09 |
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