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| 美好医疗(301363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,868.58 | 78,574.59 | 45,647.09 | ||
| 收到的税费返还 | 2,298.70 | 1,845.23 | 956.03 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,141.11 | 737.78 | 587.09 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 115,308.39 | 81,157.61 | 47,190.20 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,435.79 | 42,461.49 | 23,775.36 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,084.75 | 16,706.84 | 11,243.63 | ||
| 支付的各项税费 | 4,074.06 | 2,996.38 | 1,398.28 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,154.42 | 2,965.97 | 2,053.72 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 95,749.02 | 65,130.68 | 38,470.99 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,559.36 | 16,026.93 | 8,719.21 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 348.73 | 173.61 | 121.72 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.16 | 42.22 | 42.22 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,289.63 | 136,715.25 | 92,717.59 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120,772.52 | 136,931.09 | 92,881.53 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,599.88 | 23,971.96 | 15,795.51 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121,761.50 | 147,243.76 | 97,344.91 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 153,361.38 | 171,215.72 | 113,140.42 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,588.86 | -34,284.63 | -20,258.88 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 17,666.62 | 11,275.02 | 6,460.10 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,666.62 | 11,275.02 | 6,460.10 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,468.00 | 6,468.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,369.25 | 7,296.77 | 7,247.80 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,430.38 | 1,084.66 | 722.67 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,267.64 | 14,849.43 | 7,970.47 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,398.98 | -3,574.41 | -1,510.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,140.12 | -247.55 | -420.71 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,770.64 | -22,079.66 | -13,470.76 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,012.03 | 53,012.03 | 53,012.03 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,241.38 | 30,932.36 | 39,541.27 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,010.14 | -- | 13,263.74 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,415.56 | -- | 912.98 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,821.77 | -- | 1,342.95 | ||
| 无形资产摊销 | 274.82 | -- | 137.02 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 161.64 | -- | 79.34 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.73 | -- | 7.84 | ||
| 固定资产报废损失 | 8.43 | -- | -0.83 | ||
| 公允价值变动损失 | -19.09 | -- | -134.56 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 822.54 | -- | 256.06 | ||
| 投资损失 | -348.73 | -- | -121.72 | ||
| 递延所得税资产减少 | -766.32 | -- | -66.52 | ||
| 递延所得税负债增加 | 284.07 | -- | 74.87 | ||
| 存货的减少 | -18,871.92 | -- | -5,282.52 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -10,726.13 | -- | 6,448.86 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 12,245.86 | -- | -8,813.26 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -123.02 | -- | -58.61 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,559.36 | -- | 8,719.21 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 41,241.38 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 53,012.03 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,770.64 | -- | -- | ||
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