- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
美好医疗(301363) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,206.53 | 102,589.93 | 70,000.61 | 36,529.81 | |
收到的税费返还 | 4,186.54 | 4,015.48 | 2,010.87 | 1,179.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,235.90 | 5,142.44 | 2,478.14 | 2,767.52 | |
经营活动现金流入小计 | 143,628.97 | 111,747.85 | 74,489.62 | 40,477.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,831.46 | 48,488.37 | 33,912.90 | 20,055.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,397.20 | 26,474.26 | 17,454.27 | 9,341.88 | |
支付的各项税费 | 4,804.62 | 4,268.44 | 3,190.52 | 1,512.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,524.06 | 5,673.92 | 3,048.10 | 3,284.65 | |
经营活动现金流出小计 | 108,557.34 | 84,904.98 | 57,605.78 | 34,194.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,071.64 | 26,842.87 | 16,883.84 | 6,282.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,566.13 | 1,283.67 | 933.87 | 290.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 651.64 | 15.13 | 1.01 | 0.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 372,614.16 | 256,665.66 | 167,363.06 | 70,610.04 | |
投资活动现金流入小计 | 374,831.93 | 257,964.46 | 168,297.95 | 70,900.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,912.43 | 16,103.04 | 11,502.52 | 5,551.20 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 356,256.61 | 247,975.45 | 158,642.46 | 53,917.08 | |
投资活动现金流出小计 | 382,169.03 | 264,078.49 | 170,144.98 | 59,468.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,337.10 | -6,114.04 | -1,847.03 | 11,432.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 5,700.00 | 5,700.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,700.00 | 5,700.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,700.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,266.32 | 14,266.32 | 13,457.76 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,051.44 | 860.58 | 674.97 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,317.76 | 20,826.90 | 14,132.73 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,317.76 | -15,126.90 | -8,432.73 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 861.03 | 911.74 | 1,195.56 | -270.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,277.80 | 6,513.67 | 7,799.63 | 17,444.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,895.31 | 105,895.31 | 105,895.31 | 105,895.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,173.11 | 112,408.98 | 113,694.94 | 123,339.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,330.06 | -- | 24,091.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,970.40 | -- | 436.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,728.11 | -- | 3,753.12 | -- | |
无形资产摊销 | 375.42 | -- | 185.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 329.25 | -- | 160.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.50 | -- | 15.21 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.24 | -- | 2.24 | -- | |
公允价值变动损失 | -8.38 | -- | -9.77 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,111.26 | -- | -1,866.21 | -- | |
投资损失 | -1,566.13 | -- | -936.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | 252.57 | -- | -69.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | 52.48 | -- | 152.02 | -- | |
存货的减少 | 5,127.95 | -- | 2,912.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,275.18 | -- | -17,447.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,904.44 | -- | 5,327.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -170.84 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 35,071.64 | -- | 16,883.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 119,173.11 | -- | 113,694.94 | -- | |
现金的期初余额 | 105,895.31 | -- | 105,895.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,277.80 | -- | 7,799.63 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |